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Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - CT EUR ACC H Fonds
WKN: A1128L ISIN: LU1064047712
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,44 % | ||
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| Fondsvolumen | 175,68 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1064047712 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,34 | +7,9 % | -1,3 % |
| 4,80 | +7,8 % | -5,5 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 5,1 % | Kayman Inseln |
| 4,8 % | Mauritius |
| 4,8 % | Kolumbien |
| 4,7 % | Mexiko |
| 4,6 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
99,25
|
22.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in auf USD lautenden Anleihen von Schwellenmärkten mit kurzer Duration. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen von aufstrebenden Märkten mit einem Rating von B- (Standard & Poor's) oder besser und/oder in auf USD lautende Anleihen von Ländern investiert, die im JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified oder im JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index enthalten sind. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Das Teilfondsvermögen kann in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Das Teilfondsvermögen wird nicht in ABS und/oder MBS investiert. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 1 und 3 Jahren liegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,040 % | COLOMBIA 18/29 | |
| 2,030 % | RUMAENIEN 23/28 MTN REGS | |
| 2,030 % | NIGERIA, BUND. 17/27 MTN | |
| 2,010 % | UNGARN 22/29 REGS | |
| 1,780 % | SOUTH AFR. 18/30 | |
| 1,770 % | CBB INTL SUK 21/29 MTN | |
| 1,700 % | GUATEMALA 22/29 REGS | |
| 1,560 % | JORDANIEN 20/25 REGS | |
| 1,530 % | COTE D'IVOIRE 15/28 REGS | |
| 1,430 % | COSTA RICA 19/31 REGS | |
| 82,120 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 5,120 % | Kayman Inseln | |
| 4,840 % | Mauritius | |
| 4,760 % | Kolumbien | |
| 4,690 % | Mexiko | |
| 4,600 % | Niederlande | |
| 4,560 % | Luxemburg | |
| 4,310 % | USA | |
| 4,020 % | Hong Kong | |
| 3,780 % | Ungarn | |
| 3,080 % | Kasse | |
| 2,970 % | Rumänien | |
| 2,700 % | Indonesien | |
| 2,680 % | Guatemala | |
| 2,450 % | Jungferninseln (British) | |
| 2,440 % | Peru | |
| 2,350 % | Großbritannien | |
| 2,270 % | Indien | |
| 2,220 % | Jordanien | |
| 2,180 % | Türkei | |
| 2,030 % | Nigeria | |
| 1,780 % | Südafrika | |
| 1,770 % | Bahrain | |
| 1,530 % | Elfenbeinküste | |
| 1,490 % | Singapur | |
| 1,430 % | Costa Rica | |
| 1,400 % | Dominikanische Republik | |
| 1,220 % | Macao | |
| 1,190 % | Irak | |
| 1,140 % | Israel | |
| 1,110 % | Chile | |
| 1,100 % | Paraguay | |
| 1,050 % | Aserbaidschan | |
| 1,040 % | Ägypten | |
| 0,980 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,940 % | Oman | |
| 0,920 % | Brasilien | |
| 0,920 % | Serbien | |
| 0,830 % | Panama | |
| 0,820 % | Kenia | |
| 0,750 % | Kasachstan | |
| 0,740 % | Spanien | |
| 0,700 % | Marokko | |
| 0,680 % | Tschechien | |
| 0,640 % | Thailand | |
| 0,560 % | China | |
| 0,520 % | Österreich | |
| 0,520 % | Mongolei | |
| 0,400 % | Kanada | |
| 0,390 % | Isle of Man | |
| 3,390 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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