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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2024 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,25 % | ||
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Fondsvolumen | 101,58 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1056557389 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,74 | +11,1 % | +11,1 % |
5,43 | +11,3 % | +25,1 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,3 % | Frankreich |
13,7 % | Großbritannien |
12,0 % | Niederlande |
10,7 % | Deutschland |
7,9 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
133,90
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Im Rahmen seines Anlageverfahrens wird der Anlageberater einen Multi- Strategie-Ansatz in Bezug auf ESG-Kriterien umsetzen, der neben traditionellen Faktoren die Anwendung von Ausschlussfiltern und die Integration von ESG-Faktoren beinhalten kann. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unter 'Investment Grade' investieren, die von europäischen Unternehmen begeben wurden. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Europa oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns. Das Portfolio investiert maximal ein Drittel seines Vermögens in Wertpapiere und Instrumente, die nicht den ESG-Kriterien unterliegen. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ('CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio wird aktiv auf Grundlage des ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index (Total Return Gross) (EUR-Hedged) (der 'Referenzindex') verwaltet, um diskretionäre interne und/oder externe Risikogrenzwerte festzulegen, die sich auf Abweichungen vom Referenzindex beziehen können.
Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
Internet | www.gsam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
3,070 % | GOLDM.EU.LIQ X (T)EOA | |
1,730 % | TEL.EUROPE 23/UND. FLR | |
1,360 % | NAT.B GREECE 24/29FLR MTN | |
1,200 % | BELL.ACQ.CO. 24/30 REGS | |
1,140 % | ALPHA BANK 23/29 FLR MTN | |
1,000 % | DIAM.ESC.IS. 23/28 | |
1,000 % | FORD MOTO.CR 19/25 MTN | |
0,970 % | VODAFONE GRP 23/84 FLRMTN | |
0,940 % | BELL.ACQ.CO. 21/26 REGS | |
0,900 % | CROWN EUROPEAN HLGS 16/24 | |
86,690 % | übrige Positionen |
17,280 % | Frankreich | |
13,720 % | Großbritannien | |
12,040 % | Niederlande | |
10,740 % | Deutschland | |
7,890 % | Luxemburg | |
7,100 % | USA | |
6,200 % | Italien | |
4,940 % | Griechenland | |
4,210 % | Spanien | |
3,580 % | Schweden | |
2,070 % | Irland | |
1,750 % | Österreich | |
1,190 % | Jersey | |
0,950 % | Schweiz | |
0,890 % | Kasse | |
0,520 % | Panama | |
0,510 % | Portugal | |
0,430 % | Dänemark | |
0,350 % | Belgien | |
0,340 % | Gibraltar | |
0,290 % | Finnland | |
3,010 % | übrige Länder |
95,820 % | Euro | |
0,120 % | US Dollar | |
4,060 % | übrige Währungen |