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Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 USD ACC Fonds
WKN: A111FG ISIN: LU1055786526
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Asien .. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,65 % | ||
|
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Fondsvolumen | 168,10 Mio. EUR | ||
Symbol | RPK1 | ||
ISIN | LU1055786526 | ||
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
13,19 | +24,1 % | -- |
11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
34,3 % | Informationstechnologie.. |
20,1 % | Sonstige Konsumgüter |
14,0 % | Industrie |
10,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
7,2 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
26,7 % | Indien |
25,5 % | Taiwan |
8,9 % | Südkorea |
8,1 % | Kayman Inseln |
5,0 % | Vietnam |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:59 | 555 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
18,8021
|
22.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
19,5854
|
22.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:47 | 2 | 31 |
Berlin |
18,44
|
22.11.24 | 08:22 | 0 | 2 |
München |
18,43
|
22.11.24 | 08:22 | 0 | 2 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in asiatischen Aktienmärkten (ausgenommen Japan), mit Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien mit einem Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen investiert. Als kleine Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich höchstens auf das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des größten im MSCI AC Asia ex- Japan Small Cap Index vertretenen Wertpapiers beläuft. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen an den Märkten für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelschuldverschreibungen und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) CoCo-Bonds investiert werden, wovon max. 10 % des Teilfondsvermögens Hochzinsanleihen sein dürfen, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investor.. |
---|---|
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
34,320 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
20,120 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,030 % | Industrie | |
10,390 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,190 % | Immobilien | |
4,740 % | Finanzdienstleistungen | |
2,740 % | Barmittel | |
1,830 % | Energie | |
1,490 % | Rohstoffe | |
0,930 % | Versorger | |
2,220 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,930 % | PG ELECTROPLAST IR1 | |
2,840 % | NEWGEN SOFTW. TECH. IR 10 | |
2,800 % | KAYNES TECH.INDIA LTD 10 | |
2,710 % | JOHNSON HEALTH TECH TA 10 | |
2,590 % | MAKEMYTRIP LTD DL -,0005 | |
2,490 % | MANKIND PHARMA LTD IR 1 | |
2,480 % | WINWAY TECHNOLOGY TA 10 | |
2,430 % | COMP.AGE MANAG.SRV. IR 10 | |
2,400 % | JYOTI CNC AUTO. LTD. IR 2 | |
2,380 % | RAINBOW CHILDR.MEDIC.IR10 | |
73,950 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
26,690 % | Indien | |
25,490 % | Taiwan | |
8,900 % | Südkorea | |
8,070 % | Kayman Inseln | |
5,000 % | Vietnam | |
4,850 % | Singapur | |
4,140 % | China | |
3,150 % | Philippinen | |
2,740 % | Kasse | |
2,590 % | Mauritius | |
2,060 % | Thailand | |
2,000 % | Hong Kong | |
1,560 % | Indonesien | |
1,460 % | Jungferninseln (British) | |
1,300 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
26,800 % | Indische Rupie | |
25,750 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
12,370 % | US Dollar | |
8,950 % | Südkoreanischer Won | |
5,310 % | Hongkong-Dollar | |
5,000 % | Vietnamesischer New Dong | |
4,850 % | Singapur-Dollar | |
3,000 % | Philippinischer Peso | |
2,060 % | Thailändischer Baht | |
1,560 % | Indonesische Rupiah | |
0,950 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,660 % | Pfund Sterling | |
2,740 % | übrige Währungen |
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