DAX
19.323
+0,921
MDAX
26.180
+1,206
TecDAX
3.370
+1,231
NASDAQ 1..
20.770
+0,144
DOW JONE..
44.282
+0,962
S&P500 I..
5.967
+0,307
L&S BREN..
75,09
+1,125
Gold
2.716
+1,750
EUR/USD
1,0419
-0,471
Bitcoin ..
98.905
-0,121

Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 USD ACC Fonds

WKN: A111FG ISIN: LU1055786526


18.675  EUR
1,093 +0,202
Börse
Stand 22.11.24 - 21:47:05 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,65 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 168,10 Mio. EUR
Symbol RPK1
ISIN LU1055786526
Portrait

--

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Yu Zhang
Auflagedatum 13.05.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,19 +24,1 % --
11,89 +33,3 % +94,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
34,3 % Informationstechnologie..
20,1 % Sonstige Konsumgüter
14,0 % Industrie
10,4 % Gesundheitsdienstleistu..
7,2 % Immobilien
Nach Ländern
26,7 % Indien
25,5 % Taiwan
8,9 % Südkorea
8,1 % Kayman Inseln
5,0 % Vietnam

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
18,6756
18,9557
22.11.24 21:59 555
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
18,8021
22.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
19,5854
22.11.24 08:00 -- 4
gettex
18,675
22.11.24 21:47 2 31
Berlin
18,44
22.11.24 08:22 0 2
München
18,43
22.11.24 08:22 0 2

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in asiatischen Aktienmärkten (ausgenommen Japan), mit Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien mit einem Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen investiert. Als kleine Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich höchstens auf das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des größten im MSCI AC Asia ex- Japan Small Cap Index vertretenen Wertpapiers beläuft. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen an den Märkten für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelschuldverschreibungen und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) CoCo-Bonds investiert werden, wovon max. 10 % des Teilfondsvermögens Hochzinsanleihen sein dürfen, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  34,320 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  20,120 % Sonstige Konsumgüter
  14,030 % Industrie
  10,390 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,190 % Immobilien
  4,740 % Finanzdienstleistungen
  2,740 % Barmittel
  1,830 % Energie
  1,490 % Rohstoffe
  0,930 % Versorger
  2,220 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,930 % PG ELECTROPLAST IR1
2,840 % NEWGEN SOFTW. TECH. IR 10
2,800 % KAYNES TECH.INDIA LTD 10
2,710 % JOHNSON HEALTH TECH TA 10
2,590 % MAKEMYTRIP LTD DL -,0005
2,490 % MANKIND PHARMA LTD IR 1
2,480 % WINWAY TECHNOLOGY TA 10
2,430 % COMP.AGE MANAG.SRV. IR 10
2,400 % JYOTI CNC AUTO. LTD. IR 2
2,380 % RAINBOW CHILDR.MEDIC.IR10
73,950 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,690 % Indien
  25,490 % Taiwan
  8,900 % Südkorea
  8,070 % Kayman Inseln
  5,000 % Vietnam
  4,850 % Singapur
  4,140 % China
  3,150 % Philippinen
  2,740 % Kasse
  2,590 % Mauritius
  2,060 % Thailand
  2,000 % Hong Kong
  1,560 % Indonesien
  1,460 % Jungferninseln (British)
  1,300 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  26,800 % Indische Rupie
  25,750 % Neuer Taiwan-Dollar
  12,370 % US Dollar
  8,950 % Südkoreanischer Won
  5,310 % Hongkong-Dollar
  5,000 % Vietnamesischer New Dong
  4,850 % Singapur-Dollar
  3,000 % Philippinischer Peso
  2,060 % Thailändischer Baht
  1,560 % Indonesische Rupiah
  0,950 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,660 % Pfund Sterling
  2,740 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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