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DNCA Invest - Evolutif - AD EUR DIS Fonds
WKN: A115AT ISIN: LU1055118761
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,14 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 768,74 Mio. EUR | ||
| Symbol | 5L45 | ||
| ISIN | LU1055118761 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,22 | +12,4 % | +28,0 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 14,6 % | Staatsanleihen |
| 13,3 % | Industrien |
| 11,5 % | Banken |
| 10,0 % | Bau |
| 8,4 % | Technologie |
| Nach Ländern | |
| 36,4 % | USA |
| 25,5 % | Frankreich |
| 9,3 % | Italien |
| 5,3 % | Spanien |
| 4,9 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:59 | 388 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
173,79
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:47 | 0 | 29 |
| Berlin |
166,81
|
25.07.24 | 09:30 | 0 | 2 |
| München |
171,92
|
22.11.24 | 08:27 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds strebt über den empfohlenen Anlagezeitraum eine Outperformance gegenüber dem 25% MSCI World NR EUR + 25 MSCI Europe NR EUR + 50% Bloomberg Euro Govt Inflation Linked 1-10 years, wobei die Dividenden wieder angelegt werden und das Kapital in ungünstigen Zeiten durch eine opportunistische Verwaltung und eine flexible Vermögensallokation geschützt wird. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Verwaltungsstil diskretionär ist und ESG-Kriterien ('Umwelt, Soziales, Gesellschaft und Unternehmensführung') integriert. Um das Anlageziel zu erreichen, kann der Teilfonds auch bis zu 100 % seines Nettovermögens in derivative Finanzinstrumente investieren, um das Aktien-, Zins- oder Währungsrisiko abzusichern oder zu erhöhen, ohne ein Engagement einzugehen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den Referenzwert für die Berechnung der Erfolgsgebühr und den Wertentwicklungsvergleich. Dies bedeutet, dass die Verwaltungsgesellschaft Anlageentscheidungen mit der Absicht trifft, das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen, dies kann Entscheidungen über die Auswahl der Vermögenswerte und das Gesamtengagement am Markt beinhalten. Die Verwaltungsgesellschaft ist bei ihrer Portfoliopositionierung in keiner Weise durch den Referenzwert eingeschränkt. Die Abweichung vom Referenzwert kann vollständig oder erheblich sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DNCA Finance Luxembourg |
|---|---|
| Anschrift |
Place d?Armes
1 L-1136 Luxemburg , LU |
| Internet | www.dnca-investments.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Luxembourg.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 14,600 % | Staatsanleihen | |
| 13,300 % | Industrien | |
| 11,500 % | Banken | |
| 10,000 % | Bau | |
| 8,400 % | Technologie | |
| 7,100 % | Konsumgüter und Dienstleistungen | |
| 5,600 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,000 % | Chemie | |
| 4,900 % | Automobil | |
| 3,000 % | Einzelhandel | |
| 2,500 % | Telekommunikation | |
| 2,500 % | Kasse und sonstige | |
| 2,100 % | Medien | |
| 1,600 % | Energie | |
| 1,500 % | Finanzdienstleistungen | |
| 1,500 % | Versicherungen | |
| 1,300 % | Rohstoffe | |
| 1,300 % | Reisen und Freizeit | |
| 0,900 % | Körperpflege-, Drogerie- und Lebensmit.. | |
| 0,800 % | Lebensmittel, Getränke und Tabakwaren | |
| 0,700 % | OGAW |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,000 % | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN (6,0) 3,4 | |
| 2,750 % | AIR LIQUIDE SA (8,4) | |
| 2,750 % | CRH PLC (5,9) | |
| 2,000 % | MICROSOFT CORP (4,7) 3,0 | |
| 2,000 % | META PLATFORMS INC-CLASS A (3,8) 2,9 | |
| 84,500 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 36,400 % | USA | |
| 25,500 % | Frankreich | |
| 9,300 % | Italien | |
| 5,300 % | Spanien | |
| 4,900 % | Deutschland | |
| 4,600 % | Niederlande | |
| 2,800 % | Irland | |
| 2,500 % | Kasse und sonstige | |
| 1,700 % | Dänemark | |
| 1,300 % | Ungarn | |
| 1,200 % | Vereinigtes Königreich | |
| 1,000 % | Schweiz | |
| 0,700 % | Österreich | |
| 0,700 % | Belgien | |
| 0,700 % | Luxemburg | |
| 0,600 % | Griechenland | |
| 0,400 % | Schweden | |
| 0,400 % | übrige Länder |
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