DAX
21.206
-0,493
MDAX
27.148
-0,260
TecDAX
3.413
-1,159
NASDAQ 1..
18.288
+0,162
DOW JONE..
39.161
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5.286
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Gold
3.327
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EUR/USD
1,1391
+0,166
Bitcoin ..
85.098
+0,758

Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - A SEK ACC H Fonds

WKN: A111AC ISIN: LU1051701222


65.809097  EUR
1,859 +1,2009
Börse
Stand 17.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung SCHWEDISCHE KRONE
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,33 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,11 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1051701222
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Fernando Gris..
Auflagedatum 16.04.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,72 +10,9 % +10,3 %
7,77 +4,0 % +38,9 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
15,1 % Mexiko
8,3 % USA
5,3 % Kayman Inseln
4,9 % Kolumbien
4,7 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
65,8091
17.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in SEK
719,7915
17.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds investiert maximal 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf bis zu 10 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
6,020 % USA 24/25 ZO
5,010 % PEMEX 23/33
1,860 % NIGERIA BR 24/34 MTN REGS
1,660 % BRAZIL 2029 NTNF
1,630 % COTE D'IVOIRE 25/36 REGS
1,460 % PERU 07/37
1,260 % USA 24/25 ZO
1,250 % MEXICO 2036
1,170 % SHINHAN BK 24/34 REGS
1,080 % SOUTH AFR. 2040 R2040
77,600 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  15,120 % Mexiko
  8,310 % USA
  5,270 % Kayman Inseln
  4,890 % Kolumbien
  4,740 % Südafrika
  4,340 % Brasilien
  4,110 % Luxemburg
  3,430 % Kasse
  3,390 % Peru
  3,250 % Türkei
  3,140 % Indonesien
  2,430 % Elfenbeinküste
  2,410 % Ungarn
  2,380 % Polen
  2,310 % Chile
  2,270 % Nigeria
  1,750 % Südkorea
  1,750 % Thailand
  1,700 % Ägypten
  1,650 % Niederlande
  1,620 % Großbritannien
  1,550 % Malaysia
  1,270 % Sri Lanka
  1,090 % Rumänien
  1,020 % Kanada
  0,930 % Kasachstan
  0,890 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,880 % Oman
  0,880 % Tschechien
  0,800 % Jungferninseln (British)
  0,770 % Paraguay
  0,710 % Singapur
  0,620 % Israel
  0,610 % Panama
  0,580 % Guatemala
  0,510 % Jordanien
  0,500 % Hong Kong
  0,370 % Mauritius
  0,350 % Costa Rica
  0,300 % Macao
  0,290 % Philippinen
  0,270 % Libanon
  0,250 % El Salvador
  0,210 % Katar
  0,210 % Serbien
  0,170 % Kamerun
  0,150 % Trinidad und Tobago
  0,120 % Spanien
  0,100 % Bulgarien
  0,100 % Aserbaidschan
  3,240 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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