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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
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Fondsvolumen | 2,10 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1050470027 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,45 | +5,7 % | -14,3 % |
5,87 | +6,3 % | -14,8 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
24,0 % | FR |
22,5 % | IT |
19,6 % | DE |
14,8 % | ES |
5,4 % | BE |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
107,61
|
28.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index (der 'Index') abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index bietet ein Engagement in festverzinslichen öffentlichen Schuldverschreibungen mit Investment- Grade-Rating, die von souveränen Ländern, die an der Europäischen Währungsunion beteiligt sind, begeben werden. Nur Staatsanleihen sind im Index enthalten Zulässige Anleihen sind in nominaler Höhe von mindestens 300 Mio. EUR in Umlauf und werden von Ländern der Eurozone mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. EUR begeben. Die Liste der Länder, die für den Index in Frage kommen, wird jährlich überprüft. Länder müssen mindestens ein Investment-Grade-Rating (Baa3/BBB-/BBB-) aufweisen, um unter Verwendung des mittleren Ratings von Moody's, S&P und Fitch in den Index aufgenommen zu werden. Die Laufzeit muss unabhängig von der Optionalität mindestens ein Jahr bis zur Endfälligkeit betragen. Kapital und Zinsen müssen auf EUR lauten.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg |
0,820 % | REP. FSE 12-27 O.A.T. | |
0,820 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
0,750 % | REP. FSE 18-28 O.A.T. | |
0,680 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
0,680 % | FRANKREICH 23/29 O.A.T. | |
0,680 % | FRANKREICH 23/33 O.A.T. | |
0,660 % | FRANKREICH 23/26 O.A.T. | |
0,650 % | FRANKREICH 20/30 O.A.T. | |
0,630 % | FRANKREICH 20/31 O.A.T. | |
0,630 % | FRANKREICH 22/28 O.A.T. | |
93,000 % | übrige Positionen |
23,970 % | FR | |
22,460 % | IT | |
19,620 % | DE | |
14,760 % | ES | |
5,440 % | BE | |
4,670 % | NL | |
3,650 % | AT | |
2,160 % | PT | |
1,700 % | FI | |
1,570 % | IE | |
0,000 % | übrige Länder |
100,000 % | EUR |