DAX
20.406
-0,100
MDAX
26.528
-1,064
TecDAX
3.521
-0,742
NASDAQ 1..
21.774
+0,740
DOW JONE..
43.826
-0,225
S&P500 I..
6.050
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Gold
2.647
-1,244
EUR/USD
1,0502
+0,273
Bitcoin ..
102.575
+1,149

AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - IE ACC Fonds

WKN: A1109F ISIN: LU1050469870


110.7  EUR
-0,063 -0,07
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.12.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,84 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1050469870
Portrait

(C)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Degni Yace Fa..
Auflagedatum 14.04.14
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,96 +5,6 % -90,9 %
5,14 +5,0 % -11,3 %
11,89 +29,1 % +93,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
24,8 % FR
22,5 % IT
19,4 % DE
14,7 % ES
5,2 % BE

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
110,70
11.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index (der 'Index') abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index bietet ein Engagement in festverzinslichen öffentlichen Schuldverschreibungen mit Investment- Grade-Rating, die von souveränen Ländern, die an der Europäischen Währungsunion beteiligt sind, begeben werden. Nur Staatsanleihen sind im Index enthalten Zulässige Anleihen sind in nominaler Höhe von mindestens 300 Mio. EUR in Umlauf und werden von Ländern der Eurozone mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. EUR begeben. Die Liste der Länder, die für den Index in Frage kommen, wird jährlich überprüft. Länder müssen mindestens ein Investment-Grade-Rating (Baa3/BBB-/BBB-) aufweisen, um unter Verwendung des mittleren Ratings von Moody's, S&P und Fitch in den Index aufgenommen zu werden. Die Laufzeit muss unabhängig von der Optionalität mindestens ein Jahr bis zur Endfälligkeit betragen. Kapital und Zinsen müssen auf EUR lauten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Pasteur 90
75015 Paris , FR
Internet www.amundi.lu
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg

Größte Positionen

Anteil Position
0,810 % REP. FSE 14-30 O.A.T.
0,790 % REP. FSE 12-27 O.A.T.
0,760 % REP. FSE 17-28 O.A.T.
0,700 % REP. FSE 15-31 O.A.T.
0,690 % FRANKREICH 23/29 O.A.T.
0,640 % FRANKREICH 20/31 O.A.T.
0,620 % FRANKREICH 23/33 O.A.T.
0,610 % FRANKREICH 20/30 O.A.T.
0,600 % FRANKREICH 19/29
0,570 % REP. FSE 09-41 O.A.T.
93,210 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  24,760 % FR
  22,520 % IT
  19,420 % DE
  14,690 % ES
  5,170 % BE
  4,350 % NL
  3,790 % AT
  2,140 % PT
  1,610 % FI
  1,560 % IE

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % EUR
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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