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AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI - AE ACC Fonds
WKN: A1109B ISIN: LU1050469367
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 6,09 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1050469367 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,26 | +5,2 % | +1,8 % |
| 5,95 | +1,5 % | +0,4 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 53,4 % | Financials |
| 9,1 % | Industrials |
| 6,8 % | Consumer Discretionary |
| 6,4 % | Communication Services |
| 5,8 % | Health Care |
| Nach Ländern | |
| 20,2 % | FR |
| 19,7 % | US |
| 13,4 % | DE |
| 8,8 % | GB |
| 6,8 % | ES |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
112,03
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Zu- und Abflüsse zu bewältigen, und auch, wenn sie eine bessere Positionierung in einem Indexbestandteil ermöglichen. Um zusätzliche Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu erwirtschaften, kann der Teilfonds auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlass.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 53,440 % | Financials | |
| 9,050 % | Industrials | |
| 6,850 % | Consumer Discretionary | |
| 6,440 % | Communication Services | |
| 5,790 % | Health Care | |
| 5,640 % | Consumer Staples | |
| 5,620 % | Utilities | |
| 4,530 % | Materials | |
| 2,300 % | Technology | |
| 0,340 % | Energy | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,160 % | UBS GROUP VAR Mar29 | |
| 0,110 % | JPMORGAN CHAS VAR Mar30 EMTN | |
| 0,100 % | BANCO SANTAND 4.875% Oct31 EMTN | |
| 0,100 % | JPMORGAN CHAS VAR Nov31 EMTN | |
| 0,100 % | MORGAN STANLE VAR Mar29 | |
| 0,100 % | CRED AGRICOLE 2.625% Mar27 | |
| 0,100 % | AXA SA VAR May49 EMTN | |
| 0,100 % | BANCO SANTAND VAR Apr29 | |
| 0,100 % | HSBC HOLDINGS VAR Jun27 | |
| 0,100 % | GOLDMAN SACHS 1.625% Jul26 EMTN | |
| 98,930 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,230 % | FR | |
| 19,700 % | US | |
| 13,380 % | DE | |
| 8,830 % | GB | |
| 6,750 % | ES | |
| 5,350 % | NL | |
| 4,810 % | IT | |
| 3,230 % | SE | |
| 2,580 % | CH | |
| 1,990 % | DK | |
| 1,780 % | AU | |
| 1,780 % | JP | |
| 1,590 % | FI | |
| 1,240 % | BE | |
| 1,160 % | AT | |
| 0,980 % | CA | |
| 0,840 % | NO | |
| 0,810 % | IE | |
| 0,570 % | PT | |
| 0,560 % | LU | |
| 0,370 % | GR | |
| 0,350 % | NZ | |
| 0,200 % | CN | |
| 0,200 % | PL | |
| 0,180 % | CZ | |
| 0,140 % | HU | |
| 0,140 % | RO | |
| 0,060 % | MX | |
| 0,050 % | HR | |
| 0,040 % | IS | |
| 0,030 % | HK | |
| 0,030 % | EE | |
| 0,020 % | SI | |
| 0,020 % | SK | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | EUR |
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