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Swiss Rock (Lux) - European Equity / Aktien Europa ESG - X EUR ACC Fonds
WKN: A110RM ISIN: LU1048648130
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,32 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 42,43 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1048648130 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,40 | +16,5 % | +46,9 % |
11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
20,4 % | Finanzdienstleistungen |
19,7 % | Industrie |
17,1 % | Sonstige Konsumgüter |
13,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
11,8 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
18,9 % | Großbritannien |
15,3 % | Frankreich |
13,5 % | Deutschland |
12,7 % | Schweiz |
8,6 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
20,83
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale durch Einhaltung der ESG-Kriterien beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa ESG A ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds mindestens 2/3 seines Vermögens in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere anlegen. Bis zu 1/3 seines Vermögens können in europäische fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen investiert werden. Der Teilfonds darf nicht mehr als 10% seines Vermögens in Anteile von OGAW und/oder anderen OGA investieren. Der Teilfonds orientiert sich an der Benchmark MSCI Europe ESG Universal Price Index in EUR. Der Großteil der im Teilfonds enthaltenen Aktienpositionen ist Bestandteil der Benchmark. Es liegt im freien Ermessen des Fondsmanagers in Unternehmen oder Sektoren zu investieren, welche nicht in der Benchmark enthalten sind oder von deren Gewichtung deutlich abzuweichen, um spezifische Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. Das resultierende relative Risiko (Schwankungsbreite der relativen Rendite zwischen dem Teilfonds und der Benchmark) variiert abhängig vom generellen Risikoniveau der Investitionen und der aktiven Positionierung des Fondsmanagers, wobei die Variation als moderat einzustufen ist. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | LRI Invest S.A. |
---|---|
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.lri-invest.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
20,450 % | Finanzdienstleistungen | |
19,660 % | Industrie | |
17,150 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,960 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
11,820 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,110 % | Rohstoffe | |
5,120 % | Energie | |
4,570 % | Versorger | |
1,370 % | Barmittel | |
0,310 % | Immobilien | |
0,480 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,020 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
3,340 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
2,690 % | SAP SE O.N. | |
2,650 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
1,960 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
1,820 % | SHELL PLC EO-07 | |
1,770 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
1,770 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
1,610 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
1,560 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
76,810 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
18,880 % | Großbritannien | |
15,260 % | Frankreich | |
13,530 % | Deutschland | |
12,740 % | Schweiz | |
8,640 % | Niederlande | |
6,360 % | Schweden | |
5,620 % | Spanien | |
5,320 % | Dänemark | |
4,710 % | Italien | |
2,760 % | Finnland | |
1,410 % | Belgien | |
1,370 % | Kasse | |
1,340 % | Norwegen | |
0,730 % | Irland | |
0,510 % | Luxemburg | |
0,230 % | Jersey | |
0,200 % | Österreich | |
0,390 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
54,740 % | Euro | |
12,740 % | Schweizer Franken | |
12,580 % | Pfund Sterling | |
6,670 % | Schwedische Krone | |
5,320 % | Dänische Kronen | |
5,160 % | US Dollar | |
1,340 % | Norwegische Krone | |
1,450 % | übrige Währungen |
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