DAX
19.215
-0,759
MDAX
26.591
+0,232
TecDAX
3.381
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NASDAQ 1..
21.122
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DOW JONE..
44.009
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S&P500 I..
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L&S BREN..
73,995
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Gold
2.684
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EUR/USD
1,0718
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Bitcoin ..
76.416
-0,171

Swiss Rock (Lux) - European Equity / Aktien Europa ESG - X EUR ACC Fonds

WKN: A110RM ISIN: LU1048648130


21.01  EUR
0,574 +0,12
Börse Fondsges. in EUR
Stand 07.11.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,32 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 42,59 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1048648130
Portrait

(B)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Swiss Rock As..
Auflagedatum 21.07.14
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,02 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,18 +21,0 % +48,8 %
11,78 +32,1 % +88,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,4 % Finanzdienstleistungen
19,7 % Industrie
17,1 % Sonstige Konsumgüter
13,0 % Gesundheitsdienstleistu..
11,8 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
18,9 % Großbritannien
15,3 % Frankreich
13,5 % Deutschland
12,7 % Schweiz
8,6 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
21,01
07.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale durch Einhaltung der ESG-Kriterien beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa ESG A ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds mindestens 2/3 seines Vermögens in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere anlegen. Bis zu 1/3 seines Vermögens können in europäische fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen investiert werden. Der Teilfonds darf nicht mehr als 10% seines Vermögens in Anteile von OGAW und/oder anderen OGA investieren. Der Teilfonds orientiert sich an der Benchmark MSCI Europe ESG Universal Price Index in EUR. Der Großteil der im Teilfonds enthaltenen Aktienpositionen ist Bestandteil der Benchmark. Es liegt im freien Ermessen des Fondsmanagers in Unternehmen oder Sektoren zu investieren, welche nicht in der Benchmark enthalten sind oder von deren Gewichtung deutlich abzuweichen, um spezifische Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. Das resultierende relative Risiko (Schwankungsbreite der relativen Rendite zwischen dem Teilfonds und der Benchmark) variiert abhängig vom generellen Risikoniveau der Investitionen und der aktiven Positionierung des Fondsmanagers, wobei die Variation als moderat einzustufen ist. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,450 % Finanzdienstleistungen
  19,660 % Industrie
  17,150 % Sonstige Konsumgüter
  12,960 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,820 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,110 % Rohstoffe
  5,120 % Energie
  4,570 % Versorger
  1,370 % Barmittel
  0,310 % Immobilien
  0,480 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,020 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
3,340 % ASML HOLDING EO -,09
2,690 % SAP SE O.N.
2,650 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
1,960 % ASTRAZENECA PLC DL-,25
1,820 % SHELL PLC EO-07
1,770 % SIEMENS AG NA O.N.
1,770 % UNILEVER PLC LS-,031111
1,610 % SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
1,560 % HSBC HLDGS PLC DL-,50
76,810 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,880 % Großbritannien
  15,260 % Frankreich
  13,530 % Deutschland
  12,740 % Schweiz
  8,640 % Niederlande
  6,360 % Schweden
  5,620 % Spanien
  5,320 % Dänemark
  4,710 % Italien
  2,760 % Finnland
  1,410 % Belgien
  1,370 % Kasse
  1,340 % Norwegen
  0,730 % Irland
  0,510 % Luxemburg
  0,230 % Jersey
  0,200 % Österreich
  0,390 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  54,740 % Euro
  12,740 % Schweizer Franken
  12,580 % Pfund Sterling
  6,670 % Schwedische Krone
  5,320 % Dänische Kronen
  5,160 % US Dollar
  1,340 % Norwegische Krone
  1,450 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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