Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
15.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,62 % | ||
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Fondsvolumen | 100,55 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1048647835 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,45 | +16,8 % | +61,0 % |
10,14 | +22,9 % | +62,4 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
28,0 % | Informations Technologie |
14,6 % | Finanzwesen |
12,5 % | Industrie |
11,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,6 % | Zyklische Konsumgüter |
Nach Ländern | |
68,7 % | USA |
6,3 % | Japan |
5,8 % | Andere |
4,1 % | Kanada |
3,6 % | Grossbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
17,8193
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
17,24
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale durch Einhaltung der ESG-Kriterien beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Ertrages in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental,Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds mindestens 2/3 seines Vermögens weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere anlegen. Bis 1/3 seines Vermögens werden weltweit in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen investiert. Der Teilfonds darf nicht mehr als 10% seines Vermögens in Anteile von OGAW und/oder anderen OGA investieren. Der Teilfonds orientiert sich an der Benchmark MSCI World ESG Universal Price Index in EUR. Der Großteil der im Teilfonds enthaltenen Aktienpositionen ist Bestandteil der Benchmark. Es liegt im freien Ermessen des Fondsmanagers in Unternehmen oder Sektoren zu investieren, welche nicht in der Benchmark enthalten sind oder von deren Gewichtung deutlich abzuweichen, um spezifische Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. Das resultierende relative Risiko (Schwankungsbreite der relativen Rendite zwischen dem Teilfonds und der Benchmark) variiert abhängig vom generellen Risikoniveau der Investitionen und der aktiven Positionierung des Fondsmanagers, wobei die Variation als moderat einzustufen ist.
Name | LRI Invest S.A. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.lri-invest.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
28,000 % | Informations Technologie | |
14,600 % | Finanzwesen | |
12,500 % | Industrie | |
11,200 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,600 % | Zyklische Konsumgüter | |
6,500 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,600 % | Kommunikations Dienstleistung | |
5,100 % | Energie | |
3,800 % | Andere | |
3,200 % | Rohstoffe |
5,600 % | Microsoft Corporation | |
5,500 % | NVIDIA Corporation | |
2,500 % | Apple Inc. | |
2,200 % | Amazon.com, Inc. | |
1,400 % | Alphabet Inc. Class A | |
1,300 % | Eli Lilly and Company | |
1,000 % | Novo Nordisk A/S Class B | |
1,000 % | Broadcom Inc. | |
0,900 % | Alphabet Inc. Class C | |
0,900 % | Merck & Co., Inc. | |
77,700 % | übrige Positionen |
68,700 % | USA | |
6,300 % | Japan | |
5,800 % | Andere | |
4,100 % | Kanada | |
3,600 % | Grossbritannien | |
3,000 % | Frankreich | |
2,500 % | Deutschland | |
2,300 % | Schweiz | |
2,100 % | Australien | |
1,700 % | Niederlande |