Allianz China Multi Income Plus - AT HKD ACC Fonds

WKN: A1XF1P ISIN: LU1048484197


7,852 HKD
-0,76 % -0,06
Börse
Stand 19.07.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2024 Halbjahresbericht
08.07.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung HONGKONG-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,55 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 17,63 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1048484197
Portrait

★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Elvis Chan
Auflagedatum 11.04.14
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,37 -1,9 % -19,7 %
10,01 +19,0 % +79,7 %
9,57 +22,2 % +85,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,3 % Sonstige Konsumgüter
13,5 % Finanzdienstleistungen
11,4 % Informationstechnologie..
3,4 % Energie
3,4 % Industrie
Nach Ländern
42,6 % China
20,5 % Kayman Inseln
16,1 % Hong Kong
7,1 % Jungferninseln (British)
7,1 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,9238
19.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in HKD
7,852
19.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in Aktien- und Rentenmärkten der VR China sowie Hongkongs und Macaus. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden direkt entsprechend dem Anlageziel in Aktien und/oder Anleihen investiert. Max. 80 % des Teilfondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden. Max. 80 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Allerdings dürfen auch Anleihen erworben werden, die lediglich ein Rating von CC, C oder D aufweisen. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien, in den Markt für chinesische B-Aktien und/oder in festverzinsliche Wertpapiere der Rentenmärkte der VR China investiert werden Max. 80 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken sowie unter sonstigen außergewöhnlichen Umständen in Geldmarktfonds investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Die Duration des in Anleihen investierten Teilfondsvermögens sollte zwischen null und 10 Jahren betragen. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Mischfonds'.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  18,260 % Sonstige Konsumgüter
  13,540 % Finanzdienstleistungen
  11,390 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,420 % Energie
  3,360 % Industrie
  2,650 % Immobilien
  1,840 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,940 % Rohstoffe
  0,190 % Barmittel
  44,410 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,100 % SUMIT.M.F.G. 19/24
  4,620 % BK EAST ASIA 24/27 FLR
  4,490 % USA 24/24 ZO
  3,660 % WEIBO 19/24
  3,650 % CHIN.G.W.IV 19/UND.FLR
  3,530 % ZHON.ONL.P+C 20/25 REGS
  3,480 % HUARONG FIN.II 16/26 MTN
  3,430 % CHINA CONSTR. BANK H YC 1
  3,400 % GUO.PR.A.C.I 21/26
  3,380 % CHINA WATER 21/26
  59,260 % übrige Positionen

Länder

  42,570 % China
  20,510 % Kayman Inseln
  16,060 % Hong Kong
  7,130 % Jungferninseln (British)
  7,100 % Japan
  4,490 % USA
  1,610 % Taiwan
  0,190 % Kasse
  0,340 % übrige Länder

Währungen

  52,410 % US Dollar
  28,910 % Chinesischer Renminbi Yuan
  16,880 % Hongkong-Dollar
  1,610 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,190 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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