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Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio - Base USD ACC Fonds
WKN: A113K9 ISIN: LU1046545411
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Ener.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,92 % | ||
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| Fondsvolumen | 79,80 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1046545411 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 16,52 | +35,2 % | +118,0 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 48,1 % | Erdöl-,Erdgas Transport |
| 20,4 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
| 13,1 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
| 6,7 % | Erdöl-,Erdgas Raffineri.. |
| 5,3 % | Erdöl-,Erdgas Dienstlei.. |
| Nach Ländern | |
| 75,8 % | USA |
| 13,3 % | Kanada |
| 2,5 % | Curaçao |
| 1,0 % | Großbritannien |
| 0,9 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,1568
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
| Fondsges. in USD |
12,82
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
Strategie
Das Portfolio strebt die Generierung von Erträgen mit Kapitalzuwachs an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente sowie MLP (Master Limited Partnership)-bezogene Wertpapiere von nordamerikanischen Energieunternehmen im Energieimport und -großhandel (Midstream) halten (MLP-bezogene Wertpapiere sind Wertpapiere von Unternehmen, die zu US-Steuerzwecken wie Kapitalgesellschaften und nicht wie Personengesellschaften behandelt werden). Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Nordamerika oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird sich vornehmlich in Midstream-Unternehmen engagieren, kann aber auch in Upstream- und Downstream-Unternehmen investieren. Midstream-Energieunternehmen sind im Bereich der Energieinfrastruktur tätig. Dazu gehören unter anderem der Transport (Pipelines), die Lagerung und die Verarbeitung. Midstream-Unternehmen sind zwischen Energieerzeugungsunternehmen (beispielsweise Explorations- bzw. Bohrunternehmen) (Upstream) und Energienutzungsunternehmen (beispielsweise Raffinerien oder Energieversorger) (Downstream) positioniert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
| Internet | www.gsam.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 48,080 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
| 20,430 % | Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R.. | |
| 13,100 % | Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion | |
| 6,650 % | Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung | |
| 5,330 % | Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrü.. | |
| 0,860 % | Barmittel | |
| 5,550 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,690 % | EXXON MOBIL CORP. | |
| 7,610 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
| 5,550 % | ALERIAN MLP INDEX ETNS DUE JANUARY 28,.. | |
| 5,480 % | TARGA RESOURCES DL -,001 | |
| 4,790 % | PLAINS GP HLDGF LP UTS A | |
| 4,360 % | ENBRIDGE INC. | |
| 4,190 % | WILLIAMS COS INC. DL 1 | |
| 4,070 % | HESS CORP. DL 1 | |
| 3,950 % | ONEOK INC. (NEW) DL-,01 | |
| 3,830 % | CHENIERE ENERGY DL-,003 | |
| 46,480 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 75,840 % | USA | |
| 13,260 % | Kanada | |
| 2,550 % | Curaçao | |
| 0,960 % | Großbritannien | |
| 0,860 % | Kasse | |
| 0,500 % | Italien | |
| 0,470 % | Frankreich | |
| 5,560 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 78,860 % | US Dollar | |
| 13,260 % | Kanadische Dollar | |
| 1,470 % | Euro | |
| 6,410 % | übrige Währungen |
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