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Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return - A EUR ACC Fonds

WKN: A111GL ISIN: LU1046234768


88.0027  EUR
-0,057 -0,0503
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.12.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,66 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 38,11 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1046234768
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Bill Casey, N..
Auflagedatum 23.04.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,08 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,39 +7,8 % -2,8 %
12,08 +28,2 % +86,8 %
12,08 +28,2 % +86,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,3 % Nicht-Basiskonsumgüter
19,3 % Industrie
18,4 % Basiskonsumgüter
11,3 % Finanzwerte
8,4 % Gesundheit
Nach Ländern
68,7 % Großbritannien
11,2 % Frankreich
6,1 % Niederlande
6,0 % Deutschland
4,4 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
88,0027
19.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds beabsichtigt, durch die Anlage in Aktien europäischer Unternehmen nach Abzug der Gebühren eine absolute Rendite zu bieten, direkt oder indirekt über Derivate. 'Absolute Rendite' bedeutet, dass der Fonds über einen Zeitraum von 12 Monaten unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite erzielt. Dies kann jedoch nicht garantiert werden, weshalb Ihr Kapital einem Risiko ausgesetzt ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien von europäischen Unternehmen. Alpha-Fonds investieren in Unternehmen, bei denen der Anlagemanager stark davon überzeugt ist, dass der aktuelle Aktienkurs die Zukunftsaussichten des Unternehmens nicht widerspiegelt. Der Fonds kann (in Ausnahmefällen) bis zu 100 % seines Vermögens in Barmitteln und Geldmarktinstrumenten halten. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen). Der Fonds kann von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short-Positionen eingehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,300 % Nicht-Basiskonsumgüter
  19,300 % Industrie
  18,400 % Basiskonsumgüter
  11,300 % Finanzwerte
  8,400 % Gesundheit
  6,500 % Kommunikationsdienste
  5,600 % Immobilien
  4,300 % Rohstoffe
  2,700 % Informationstechnologie
  2,700 % Versorger

Größte Positionen

Anteil Position
10,090 % FRANKREICH 24/24 ZO
9,660 % FRANKREICH 24/24 ZO
9,470 % FRANKREICH 24/25 ZO
9,410 % FRANCE (REPUBLIC OF) SR REGS 0% 05 Mar..
9,370 % SISF EURO LIQUIDITY I ACC
9,130 % FRANKREICH 24/25 ZO
9,040 % FRANKREICH 24/25 ZO
4,530 % FRANKREICH 24/25 ZO
2,910 % KON. KPN NV EO-04
2,780 % HEINEKEN EO 1,60
23,610 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  68,700 % Großbritannien
  11,200 % Frankreich
  6,100 % Niederlande
  6,000 % Deutschland
  4,400 % Irland
  4,200 % Norwegen
  2,200 % Italien
  1,700 % Schweiz
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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