DAX
19.215
-0,759
MDAX
26.591
+0,232
TecDAX
3.381
-0,091
NASDAQ 1..
21.122
+0,105
DOW JONE..
44.009
+0,613
S&P500 I..
5.998
+0,391
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73,995
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Gold
2.684
-0,840
EUR/USD
1,0718
-0,714
Bitcoin ..
76.458
-0,116

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond - S USD DIS Fonds

WKN: A110UW ISIN: LU1046234172


9.701521  EUR
-0,294 -0,0286
Börse
Stand 07.11.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,44 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.09.24   0,11 USD)
Fondsvolumen 537,78 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1046234172
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Neil Sutherla..
Auflagedatum 09.04.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,41 +8,4 % +2,7 %
4,96 +5,8 % -6,7 %
11,78 +32,1 % +88,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
63,3 % USA
4,2 % Großbritannien
1,8 % Irland
1,7 % Kanada
1,7 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,7015
07.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,4595
07.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg US Aggregate Bond (TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds investiert in das gesamte Anleihenspektrum. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) und bis zu 70 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
7,350 % SISF-SECURITI.CRED.IACCDL
5,740 % USA 24/29 FLR
2,850 % USA 15.08.2052 3
1,800 % FNMA 22/52 POOL MA4737
1,570 % USA 24/34
1,540 % FNMA 21/51 POOL MA4437
1,460 % USA 23/24 ZO
1,280 % MACQUARIE G. 21/27 FLR
1,270 % USA 15.11.2052 4
1,230 % USA 24/44
73,910 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  63,320 % USA
  4,250 % Großbritannien
  1,810 % Irland
  1,730 % Kanada
  1,730 % Niederlande
  1,280 % Australien
  1,060 % Kayman Inseln
  0,710 % Italien
  0,610 % Luxemburg
  0,510 % Deutschland
  0,460 % Mexiko
  0,290 % Bermuda
  0,290 % Kasse
  0,280 % Kolumbien
  0,280 % Dänemark
  0,270 % Südafrika
  0,250 % Ägypten
  0,240 % Ungarn
  0,230 % Türkei
  0,220 % Oman
  0,210 % Chile
  0,190 % El Salvador
  0,180 % Panama
  0,170 % Dominikanische Republik
  0,150 % Bahrain
  0,150 % Polen
  0,140 % Brasilien
  0,140 % Indonesien
  0,140 % Rumänien
  0,130 % Spanien
  0,130 % Liberia
  0,130 % Philippinen
  0,130 % Elfenbeinküste
  0,110 % Nigeria
  0,100 % Argentinien
  0,100 % Paraguay
  17,880 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  92,130 % US Dollar
  7,870 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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