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Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund - C USD ACC Fonds
WKN: ML0EUK ISIN: LU1042052834
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Commodities | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,95 % | ||
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| Fondsvolumen | 4,42 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1042052834 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,11 | +9,9 % | +73,3 % |
| 11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 33,4 % | Energy |
| 20,9 % | Base Metals |
| 20,1 % | Grains and Oilseeds |
| 12,5 % | Precious Metals |
| 7,5 % | Soft Commodities |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
97,2025
|
11.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
102,12
|
11.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, Ihnen ein Engagement am ICE BofAML Commodity index eXtra 03 total return Index (der 'Index') zu bieten. Der Fonds wird passiv und in Bezug auf den Index verwaltet. Der Index soll die Wertentwicklung von Rohstoffen aus sechs breiten Sektoren widerspiegeln: Energie, Grundmetalle, Edelmetalle, Getreide, Ölsaaten, weiche Rohstoffe und Vieh. Die im Index enthaltenen Rohstoffe werden durch Futures-Kontrakte (d. h. Verträge über den Kauf oder Verkauf von Rohstoffen zu einem festen Preis in der Zukunft) repräsentiert. Jeder Vertrag wird vor Ablauf durch einen neuen Vertrag ersetzt. Die Zielgewichte für die einzelnen Indexrohstoffe werden jährlich bestimmt und monatlich neu festgelegt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.generali-investments.lu |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 33,390 % | Energy | |
| 20,890 % | Base Metals | |
| 20,050 % | Grains and Oilseeds | |
| 12,510 % | Precious Metals | |
| 7,500 % | Soft Commodities | |
| 5,660 % | Livestock |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,000 % | Global |
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