JPMorgan Funds - Income Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A1XE97 ISIN: LU1041599660


69,5632 EUR
+0,13 % +0,0925
Börse
Stand 19.07.24 - 08:00:00 Uhr
B
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,18 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.05.24   1,15 USD)
Fondsvolumen 10,21 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1041599660
Portrait

★★★★
B

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Andrew Norell..
Auflagedatum 02.06.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0017 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,37 +10,0 % +11,8 %
5,44 +3,3 % -7,0 %
9,57 +22,2 % +85,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
90,6 % North America
3,5 % Developed Europe
2,4 % Latin America
2,1 % Other
1,1 % Asia

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
69,5632
19.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
75,70
19.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende Anlage in Schuldtiteln. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel investiert, die in Industrie- und Schwellenländern ausgegeben werden, wie etwa in Schuldtitel, die von Regierungen und deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen und supranationalen Organisationen ausgegeben wurden, sowie in Unternehmensanleihen, MBS/ABS und gedeckte Anleihen. Die Emittenten können an beliebigen Orten weltweit, einschließlich der Schwellenländer (unter Ausschluss von Onshore- oder Offshore-Schuldtiteln der VRC), ansässig sein. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Der Teilfonds verfolgt einen unbeschränkten Ansatz, um die besten Anlageideen in verschiedenen Anleihemärkten und Ländern zu finden und setzt dabei einen Schwerpunkt auf die Erzielung einer stetigen Ertragsausschüttung. Je nach den Marktbedingungen nimmt er dynamische Umschichtungen bei den Sektoren und Ländern sowie Anpassungen der Duration vor. Die Erträge werden mit dem Ziel verwaltet, Fluktuationen bei periodischen Ausschüttungen zu minimieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweign..

Größte Positionen

  5,810 % GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
  2,150 % GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
  1,950 % GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
  1,770 % GNMA2 30YR TBA(REG C)
  1,550 % GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
  1,520 % JPML-USD LIQ.LVNAV XD
  1,470 % GNMA 22/52 POOL MA8491
  1,330 % FNMA 23/53 POOL MA5073
  1,290 % GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
  0,980 % GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
  80,180 % übrige Positionen

Länder

  90,600 % North America
  3,500 % Developed Europe
  2,400 % Latin America
  2,100 % Other
  1,100 % Asia
  0,300 % Emerging Europe
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  99,000 % USD
  1,000 % JPY
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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