Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,18 % | ||
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Fondsvolumen | 10,21 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1041599660 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,37 | +10,0 % | +11,8 % |
5,44 | +3,3 % | -7,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
90,6 % | North America |
3,5 % | Developed Europe |
2,4 % | Latin America |
2,1 % | Other |
1,1 % | Asia |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
69,5632
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
75,70
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende Anlage in Schuldtiteln. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel investiert, die in Industrie- und Schwellenländern ausgegeben werden, wie etwa in Schuldtitel, die von Regierungen und deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen und supranationalen Organisationen ausgegeben wurden, sowie in Unternehmensanleihen, MBS/ABS und gedeckte Anleihen. Die Emittenten können an beliebigen Orten weltweit, einschließlich der Schwellenländer (unter Ausschluss von Onshore- oder Offshore-Schuldtiteln der VRC), ansässig sein. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Der Teilfonds verfolgt einen unbeschränkten Ansatz, um die besten Anlageideen in verschiedenen Anleihemärkten und Ländern zu finden und setzt dabei einen Schwerpunkt auf die Erzielung einer stetigen Ertragsausschüttung. Je nach den Marktbedingungen nimmt er dynamische Umschichtungen bei den Sektoren und Ländern sowie Anpassungen der Duration vor. Die Erträge werden mit dem Ziel verwaltet, Fluktuationen bei periodischen Ausschüttungen zu minimieren.
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
5,810 % | GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | |
2,150 % | GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | |
1,950 % | GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | |
1,770 % | GNMA2 30YR TBA(REG C) | |
1,550 % | GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | |
1,520 % | JPML-USD LIQ.LVNAV XD | |
1,470 % | GNMA 22/52 POOL MA8491 | |
1,330 % | FNMA 23/53 POOL MA5073 | |
1,290 % | GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | |
0,980 % | GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | |
80,180 % | übrige Positionen |
90,600 % | North America | |
3,500 % | Developed Europe | |
2,400 % | Latin America | |
2,100 % | Other | |
1,100 % | Asia | |
0,300 % | Emerging Europe | |
0,000 % | übrige Länder |
99,000 % | USD | |
1,000 % | JPY |