DAX
20.404
+0,025
MDAX
26.867
-0,229
TecDAX
3.543
-0,161
NASDAQ 1..
21.673
-0,378
DOW JONE..
44.118
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S&P500 I..
6.073
-0,180
L&S BREN..
73,59
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Gold
2.711
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EUR/USD
1,0499
-0,059
Bitcoin ..
100.834
-0,459

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund - DBH CHF ACC H Fonds

WKN: A2QMB1 ISIN: LU1041504546


821.68  CHF
-0,021 -0,17
Börse
Stand 10.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 221,34 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1041504546
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Oleksiy Shkol..
Auflagedatum 11.01.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,09 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,17 +11,3 % --
5,67 +22,1 % +30,8 %
11,89 +31,2 % +95,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
7,6 % Kayman Inseln
7,5 % Luxemburg
6,5 % Großbritannien
6,1 % Niederlande
5,0 % Vereinigte Arabische Emirate

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
883,4703
10.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
821,68
10.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified zu übertreffen. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wird als Referenz für den Portfolioaufbau sowie als Grundlage für die Festlegung von Risikobeschränkungen und/oder die Berechnung der Performance Fee verwendet. Der Grossteil des Engagements des Teilfonds in Anleihen, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Referenzindex ableiten. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen erheblich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Benchmarks abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Index enthaltene Anleihen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende oder gegen US-Dollar gesicherte festverzinsliche Wertschriften (Schuldtitel, Anleihen, Notes und ähnliche fest und variabel verzinsliche Wertschriften (einschliesslich Nullkuponanleihen), kurzfristige Schuldinstrumente und -rechte und ähnliche Schuldinstrumente, die von Unternehmen (einschliesslich staatseigener Unternehmen) ausgegeben oder garantiert werden, die in Schwellenländern domiziliert sind oder ihre Geschäftstätigkeit mehrheitlich dort ausüben. Der Fonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottom-up-Titelauswahlprozess dient.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
2,210 % TREASURY BILL 0%/24-070125
1,640 % BANGK.BK HK 19/34FLR REGS
1,620 % SAMARCO MIN. 23/31 REGS
1,430 % FST QUAN.MIN 23/31 REGS
1,320 % NETWORK I2I 21/UND. REGS
1,280 % SHINHAN BK 22/32 REGS
1,200 % NBK T.I F.2 19/UND. FLR
1,120 % FAR E.HORIZ. 24/28 MTN
1,120 % MAF GLOB.SEC. 18/UND. FLR
1,110 % ARAGVI FINANCE INTL 11.125%/24-201129
85,950 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  7,630 % Kayman Inseln
  7,470 % Luxemburg
  6,540 % Großbritannien
  6,130 % Niederlande
  4,950 % Vereinigte Arabische Emirate
  4,590 % Hong Kong
  3,630 % Chile
  3,430 % Mexiko
  3,300 % Peru
  2,770 % Südkorea
  2,740 % Kanada
  2,670 % Kolumbien
  2,610 % Mauritius
  2,540 % Argentinien
  2,460 % Thailand
  2,310 % USA
  2,160 % Türkei
  1,880 % Kasachstan
  1,720 % Indonesien
  1,640 % Singapur
  1,620 % Brasilien
  1,500 % Israel
  1,430 % Spanien
  1,380 % Kasse
  1,170 % Usbekistan
  1,150 % Saudi-Arabien
  0,920 % Aserbaidschan
  0,900 % Philippinen
  0,710 % Ungarn
  0,620 % Supranational
  0,600 % Rumänien
  0,540 % Irland
  0,510 % Ecuador
  0,500 % Tunesien
  0,470 % Bermuda
  0,470 % Mongolei
  0,460 % Tschechien
  0,460 % Jungferninseln (British)
  0,450 % Georgien
  0,410 % Österreich
  0,410 % Panama
  0,360 % China
  0,340 % Ukraine
  0,300 % Ägypten
  9,150 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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