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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Mittel.. | ||
Währung | RUMÄNISCHER LEU | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,36 % | ||
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Fondsvolumen | 1,50 Mrd. RON | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1041502920 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,81 | +34,5 % | +95,1 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
37,6 % | Finanzdienstleistungen |
17,9 % | Energie |
14,9 % | Versorger |
9,4 % | Sonstige Konsumgüter |
5,5 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
48,0 % | Rumänien |
25,4 % | Polen |
5,5 % | Österreich |
4,9 % | Tschechien |
4,7 % | Ungarn |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
15.375,3471
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in RON |
76.491,22
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist die Generierung eines langfristigen Kapitalwachstums. Dazu investiert er hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von in Rumänien ansässigen, notierten oder gehandelten Unternehmen. Zur Streuung der Anlagen über verschiedene Branchen darf der Fonds auch in Unternehmen investieren, die unter anderem in folgenden Ländern niedergelassen oder börsennotiert sind oder dort gehandelt werden: Polen, Ungarn, Tschechische Republik, Russland und Türkei. Wir wählen diese Märkte, weil sie sich unseres Erachtens langfristig mehr oder weniger wie der rumänische Markt entwickeln dürften. Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz, der auf die vielversprechendsten Unternehmen ausgerichtet ist, die stabile und relativ hohe Dividenden im rumänischen Markt bieten, wobei Limits für die zulässige Abweichung der Aktien- und Länderallokation gegenüber dem Referenzwert Rechnung getragen wird. Auf Einzeltitelebene wird die Zusammensetzung seines Portfolios daher deutlich von der der Benchmark abweichen. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des folgenden zusammengefassten Referenzwerts übertroffen werden: 60 % Romanian (BET-XT) TR, 25 % Warsaw (WIG30) TR, 5 % Budapest (BUX) TR und 10 % Prague (PX) TR. Die Benchmark spiegelt unser Anlageuniversum weitgehend wider. Der Fonds kann auch Anlagen in Wertpapieren aufweisen, die nicht im Universum der Benchmark enthalten sind.
Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
Internet | www.gsam.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
37,560 % | Finanzdienstleistungen | |
17,940 % | Energie | |
14,890 % | Versorger | |
9,430 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,510 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,440 % | Industrie | |
3,180 % | Rohstoffe | |
3,010 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,090 % | Barmittel | |
0,220 % | Immobilien | |
3,730 % | übrige Bestandteile |
9,970 % | BANCA TRANSILV.NAM.LN 1 | |
9,370 % | OMV PETROM S.A.NAM.LN-,10 | |
8,650 % | SPEEH HIDROELECTR.SA LN10 | |
5,130 % | SOC.NA.DE GAZE NAT.ROMGAZ | |
4,430 % | BRD-GR.SOCI.GENERALE LN 1 | |
4,140 % | ERSTE GROUP BNK INH. O.N. | |
3,900 % | DIGI COMMUNICAT. EO -,01 | |
3,740 % | PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1 | |
3,520 % | LPP S.A. ZY 2 | |
2,510 % | DINO POLSKA S.A. ZY -,10 | |
44,640 % | übrige Positionen |
48,000 % | Rumänien | |
25,440 % | Polen | |
5,500 % | Österreich | |
4,870 % | Tschechien | |
4,680 % | Ungarn | |
3,900 % | Niederlande | |
2,790 % | Griechenland | |
1,090 % | Kasse | |
3,730 % | übrige Länder |
50,970 % | Rumänischer Leu | |
25,440 % | Polnischer Zloty | |
12,190 % | Euro | |
5,590 % | Tschechische Kronen | |
4,710 % | Ungarische Forint | |
1,100 % | übrige Währungen |