Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
21.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,87 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 840,42 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1039938227 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,04 | +22,4 % | +69,2 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
29,0 % | Industrie |
19,1 % | Informationstechnologie.. |
19,0 % | Finanzdienstleistungen |
9,0 % | Sonstige Konsumgüter |
6,6 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
31,8 % | Frankreich |
19,8 % | Niederlande |
13,1 % | Italien |
12,6 % | Deutschland |
8,0 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
20,3302
|
22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
22,14
|
22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem MSCI EMU Net Return EUR Index nach Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Anteile (Aktien) und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in der Eurozone. Es handelt sich um Unternehmen, die in der Eurozone ansässig sind oder dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit haben. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen außerhalb der Eurozone, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI EMU Net Return EUR Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds und den Schwellenwert darstellt, bei dessen Überschreitung (gegebenenfalls) an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren erhoben werden können. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds auswählen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen.
Name | Janus Henderson Investors |
Anschrift |
Bishopsgate
201 EC2M 3AE London , GB |
Internet | www.janushenderson.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
29,040 % | Industrie | |
19,090 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
19,020 % | Finanzdienstleistungen | |
9,030 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,580 % | Rohstoffe | |
5,300 % | Energie | |
4,730 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,490 % | Versorger | |
1,760 % | #NV | |
0,960 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
7,570 % | ASM INTL N.V. EO-,04 | |
5,430 % | RELX PLC LS -,144397 | |
4,170 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
4,080 % | PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10 | |
4,030 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
3,550 % | UNICREDIT | |
3,020 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
2,990 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
2,770 % | ING GROEP NV EO -,01 | |
2,670 % | AENA SME S.A. EO 10 | |
59,720 % | übrige Positionen |
31,760 % | Frankreich | |
19,840 % | Niederlande | |
13,100 % | Italien | |
12,580 % | Deutschland | |
8,030 % | Spanien | |
6,540 % | Großbritannien | |
3,830 % | Irland | |
1,380 % | Belgien | |
1,000 % | Österreich | |
0,960 % | Finnland | |
0,960 % | Kasse | |
0,020 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |