DAX
21.206
-0,493
MDAX
27.148
-0,260
TecDAX
3.413
-1,159
NASDAQ 1..
18.288
+0,162
DOW JONE..
39.161
+0,020
S&P500 I..
5.286
+0,089
L&S BREN..
67,65
+2,570
Gold
3.327
-0,688
EUR/USD
1,1391
+0,166
Bitcoin ..
85.120
-0,018

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - S USD ACC Fonds

WKN: A1XEM8 ISIN: LU1034078268


31.286594  EUR
0,832 +0,2582
Börse
Stand 17.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,75 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 890,45 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1034078268
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Abdallah Guez..
Auflagedatum 05.03.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,36 -1,5 % +8,0 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,9 % USA
11,3 % Mexiko
9,3 % Brasilien
8,6 % Indien
5,9 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
31,2866
17.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
35,5838
17.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren durch Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren. Gleichzeitig will er Verluste bei sinkenden Märkten durch den Einsatz von Barmitteln und Derivaten begrenzen. Die Minderung der Verluste kann nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten. Unter außergewöhnlichen Umständen kann der Fonds in Zeiten hoher Marktvolatilität bis zu 40 % seines Vermögens in Einlagen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern halten. In diesen Fällen werden die oben genannten zwei Drittel anhand des Fondsvermögens ohne Einlagen und Geldmarktinstrumente in entwickelten Märkten verglichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
6,000 % USA 24/25 ZO
4,750 % SECR.T.NACIO 24/35 F
4,700 % USA 24/25 ZO
4,050 % USA 24/25 ZO
3,480 % UNGARN 23/35
3,180 % MEXICO 2047 M
3,070 % INDIA, REP 23/33
2,860 % POLEN 24/34
2,700 % BRAZIL 20/31
2,500 % MEXICO 2042 M
62,710 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,850 % USA
  11,350 % Mexiko
  9,340 % Brasilien
  8,600 % Indien
  5,940 % Südafrika
  4,460 % Malaysia
  4,270 % Ungarn
  4,170 % Polen
  4,050 % Indonesien
  2,820 % Kasse
  2,430 % Philippinen
  2,140 % Kolumbien
  2,020 % Türkei
  1,850 % Peru
  1,850 % Sri Lanka
  1,670 % Elfenbeinküste
  1,560 % Supranational
  1,250 % Nigeria
  1,200 % Dominikanische Republik
  0,860 % Ägypten
  0,720 % Panama
  0,690 % Luxemburg
  0,690 % Thailand
  0,660 % Kanada
  0,610 % Großbritannien
  0,540 % Rumänien
  0,530 % Südkorea
  0,380 % Jersey
  0,340 % Lettland
  0,290 % Kayman Inseln
  0,270 % Mauritius
  0,210 % Pakistan
  0,140 % China
  5,250 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  36,740 % US Dollar
  8,730 % Mexikanische Peso Nuevo
  6,660 % Euro
  5,100 % Brasilianische Real
  5,020 % Malaysische Ringgit
  4,320 % Südafrikanischer Rand
  3,790 % Indische Rupie
  3,790 % Ungarische Forint
  2,830 % Tschechische Kronen
  2,550 % Polnischer Zloty
  2,460 % Ägyptisches Pfund
  2,430 % Philippinischer Peso
  2,090 % Südkoreanischer Won
  1,940 % Türkische Lira
  1,850 % Peruanischer Nuevo Sol
  1,600 % Kolumbianischer Peso
  1,210 % Chilenischer Peso
  1,200 % Dominikanischer Peso
  1,040 % Indonesische Rupiah
  0,690 % Thailändischer Baht
  0,590 % Nigerianischer Naira
  0,540 % Rumänischer Leu
  2,830 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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