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Coeli SICAV I - Frontier Markets Fund - I USD DIS Fonds
WKN: A119KC ISIN: LU1028962469
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 172,17 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1028962469 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 16,30 | +31,6 % | +67,1 % |
| 11,92 | +32,2 % | +97,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 52,2 % | Financials |
| 23,0 % | IT |
| 15,5 % | Consumer |
| 4,3 % | Telecom |
| 2,3 % | Health Care |
| Nach Ländern | |
| 29,0 % | Vietnam |
| 17,1 % | Georgia |
| 15,6 % | Kazakhstan |
| 5,4 % | Pakistan |
| 5,3 % | Romania |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
152,6223
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
160,31
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Coeli SICAV I - Frontier Markets Fund aims to achieve a competitive return investing in stock markets of Frontier Markets being markets of less developed countries than emerging markets. This Sub-Fund mainly invests directly and indirectly (i.e. funds, exchange traded funds ('ETFs'), warrants and other derivatives) in equities and equity linked securities. Up to 30% the SubFund's net assets may also be invested in equities listed outside Frontier Markets who benefits of the Frontier Markets demand. The Sub-Fund is authorized to use such financial techniques and instruments i.e. for the purpose of hedging and/or efficient management of the portfolio.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Waystone Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue de Bitbourg
19 L-1273 Luxemburg , LU |
| Internet | www.waystone.com |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 52,200 % | Financials | |
| 23,000 % | IT | |
| 15,500 % | Consumer | |
| 4,300 % | Telecom | |
| 2,300 % | Health Care | |
| 0,700 % | Utilities | |
| 2,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,600 % | FPT CORP | |
| 9,500 % | JSC KASPI.KZ ADR | |
| 8,400 % | GEORGIA CAPITAL PLC | |
| 6,200 % | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | |
| 6,100 % | HALYK SAVINGS BANK-GDR REG S | |
| 60,200 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 29,000 % | Vietnam | |
| 17,100 % | Georgia | |
| 15,600 % | Kazakhstan | |
| 5,400 % | Pakistan | |
| 5,300 % | Romania | |
| 4,700 % | Morocco | |
| 4,200 % | Egypt | |
| 3,000 % | Bangladesh | |
| 2,800 % | Iceland | |
| 2,500 % | Slovenia | |
| 2,500 % | Pan-Africa | |
| 1,700 % | Kenya | |
| 1,500 % | Sri Lanka | |
| 1,200 % | Tanzania | |
| 1,000 % | Rwanda | |
| 0,400 % | Ghana | |
| 0,100 % | Nigeria | |
| 2,000 % | übrige Länder |
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