DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
-0,261
S&P500 I..
5.842
+0,238
L&S BREN..
71,00
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Gold
2.777
+0,088
EUR/USD
1,0825
+0,049
Bitcoin ..
72.295
-0,459

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional EUR ACC Fonds

WKN: A1XCW9 ISIN: LU1023716233


82.82  EUR
-0,445 -0,37
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.10.24 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,13 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,08 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1023716233
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 12.02.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,52 +6,9 % -12,9 %
5,37 +22,5 % +24,4 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
11,7 % Brasilien
11,4 % Indonesien
10,2 % Südafrika
8,1 % Malaysia
8,1 % Polen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
82,82
28.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus den Schwellenländern begeben wurden. Zur Erreichung seiner Ziele investiert der Teilfonds vorwiegend in Wertpapiere, die auf die Landeswährung von Schwellenländern lauten. Mindestens 70 % der vom Teilfonds gehaltenen Wertpapiere müssen von einer international anerkannten Ratingagentur bewertet sein. Der Teilfonds darf maximal 30 % seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf eine einzige andere Währung als den US-Dollar lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert). Der Teilfonds darf maximal 25 % seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren. Der Teilfonds darf nicht in Instrumente investieren, die von anderen Emittenten als staatlichen oder quasi-staatlichen Emittenten begeben wurden, ausgenommen andere zugelassene Investmentfonds. Der Teilfonds kann zusätzlich Barmittel halten und in Geldmarktinstrumente, einschließlich Geldmarkt-OGAW oder -OGA, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten, investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ashmore Investment Mana..
Anschrift Aldwych 61
WC2B 4AE London , GB
Internet www.ashmoregroup.com
Verwahrstelle Northern Trust Global S..

Größte Positionen

Anteil Position
5,540 % BRAZIL 23/27 ZO
4,230 % AS.G.L.DL M.M. INST.EOD
3,000 % POLEN 22/33
2,700 % BRAZIL 24/30 ZO
2,540 % MEXICO 2031
2,300 % SOUTH AFR. 2037
2,110 % MEXICO 2027
2,060 % SOUTH AFR. 2030
2,040 % TUERKEI 23/33
1,920 % KOLUMBIEN 22/33 B
71,560 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  11,710 % Brasilien
  11,370 % Indonesien
  10,250 % Südafrika
  8,130 % Malaysia
  8,090 % Polen
  6,330 % Mexiko
  5,900 % Thailand
  4,530 % China
  4,450 % Kolumbien
  4,070 % Rumänien
  3,340 % Indien
  3,210 % Tschechien
  2,540 % Ungarn
  2,360 % Türkei
  2,030 % Supranational
  1,860 % Kasse
  1,800 % Peru
  1,350 % Chile
  0,490 % Nigeria
  0,350 % Paraguay
  0,300 % Philippinen
  0,230 % Dominikanische Republik
  0,110 % Uruguay
  5,200 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  11,080 % Brasilianische Real
  10,090 % Malaysische Ringgit
  9,890 % Indonesische Rupiah
  9,850 % Mexikanische Peso Nuevo
  9,640 % Polnischer Zloty
  9,620 % Thailändischer Baht
  8,790 % Südafrikanischer Rand
  5,680 % Tschechische Kronen
  5,090 % Chinesischer Renminbi Yuan
  4,730 % Indische Rupie
  4,480 % Türkische Lira
  3,860 % Rumänischer Leu
  3,650 % Chinese Yuan
  3,500 % Kolumbianischer Peso
  0,050 % Ungarische Forint
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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