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BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Duration Bond - X USD ACC Fonds
WKN: A14Y60 ISIN: LU1022395716
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,19 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 448,48 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1022395716 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
17,69 | -9,0 % | -- |
5,73 | +0,6 % | -11,5 % |
12,38 | +26,6 % | +88,7 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,1 % | United Kingdom |
12,2 % | Germany |
11,3 % | Other |
10,4 % | France |
9,9 % | Italy |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
100.493,44
|
27.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
105.508,06
|
27.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene europäische Währungen lautende Hochzinsanleihen und andere Schuldinstrumente mit einem Rating unter Baa3 (Moody's) oder BBB- (S&P/Fitch), die eine durchschnittliche Laufzeit von maximal drei Jahren haben. Das Produkt kann in Anleihen mit niedrigem Rating investieren, was das Ausfallrisiko des Fonds erhöhen kann. Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex ICE BofAML Q6AL Custom Index (Hedged in EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Das Produkt kann mit bis zu 7 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem EUR nicht über 5 %. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
---|---|
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
8,110 % | BNPP INSC EUR 1D LVNAV X C | |
1,450 % | SES SA 2.88 PCT 31-DEC-2079 | |
1,400 % | GRAND CITY PROPERTIES SA 1.50 PCT | |
1,340 % | MARKET BIDCO FINCO PLC 5.50 PCT | |
1,290 % | SUMMER BC HOLDCO A SARL 9.25 PCT | |
1,230 % | RAKUTEN INC 4.25 PCT 31-DEC-2079 | |
1,220 % | CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC 2.38 PCT | |
1,170 % | OCADO GROUP PLC 10.50 PCT 08-AUG-2029 | |
1,150 % | CIDRON AIDA FINCO SARL 5.00 PCT 01-APR.. | |
1,150 % | VIVION INVESTMENTS SARL 8.00 PCT | |
80,490 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
20,060 % | United Kingdom | |
12,230 % | Germany | |
11,350 % | Other | |
10,420 % | France | |
9,930 % | Italy | |
9,130 % | Cash | |
7,080 % | Luxembourg | |
5,780 % | Spain | |
4,720 % | Sweden | |
3,970 % | United States | |
2,870 % | Netherlands | |
2,550 % | Czech Republic |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
99,620 % | EUR | |
0,200 % | USD | |
0,180 % | GBP |
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