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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,68 % | ||
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Fondsvolumen | 355,53 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1022394826 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,13 | +9,1 % | +26,7 % |
6,59 | +7,2 % | -8,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,1 % | Luxemburg |
15,8 % | Großbritannien |
11,7 % | Italien |
11,2 % | Frankreich |
10,2 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
138,2581
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
153,19
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene europäische Währungen lautende Hochzinsanleihen und andere Schuldinstrumente mit einem Rating unter Baa3 (Moody's) oder BBB- (S&P/Fitch), die eine durchschnittliche Laufzeit von maximal drei Jahren haben. Das Produkt kann in Anleihen mit niedrigem Rating investieren, was das Ausfallrisiko des Fonds erhöhen kann. Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex ICE BofAML Q6AL Custom Index (Hedged in EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Das Produkt kann mit bis zu 7 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem EUR nicht über 5 %. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
1,900 % | NIDDA HEALTHC.REG-S 22/26 | |
1,460 % | SUM.BC.HO.A 19/27 REGS | |
1,410 % | CECONOMY AG ANL 21/26 | |
1,320 % | SES 21/UND. FLR | |
1,310 % | BNPPIC-EO 1D ST VNAV XC | |
1,290 % | TUI CRUISES REGS 21/26 | |
1,260 % | ABERTIS INF. 20/UND. FLR | |
1,260 % | AROUNDTOWN 18/28 MTN | |
1,260 % | CIDR.AIDA F. 21/28 REGS | |
1,230 % | ELIOR GROUP 21/26 | |
86,300 % | übrige Positionen |
16,050 % | Luxemburg | |
15,810 % | Großbritannien | |
11,730 % | Italien | |
11,200 % | Frankreich | |
10,150 % | Deutschland | |
10,020 % | Niederlande | |
5,160 % | Spanien | |
3,290 % | USA | |
2,240 % | Österreich | |
1,750 % | Kasse | |
1,550 % | Griechenland | |
1,440 % | Jersey | |
1,440 % | Schweden | |
1,140 % | Belgien | |
0,940 % | Kanada | |
0,920 % | Japan | |
0,740 % | Finnland | |
0,740 % | Guernsey | |
0,700 % | Irland | |
0,570 % | Isle of Man | |
0,330 % | Tschechien | |
0,280 % | Lettland | |
1,810 % | übrige Länder |
100,050 % | währungsgesichert |