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BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Duration Bond - Classic USD ACC H Fonds
WKN: A14TH9 ISIN: LU1022394156
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,18 % | ||
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| Fondsvolumen | 397,29 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1022394156 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,01 | +16,4 % | +33,0 % |
| 6,15 | +3,6 % | -10,3 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,5 % | Vereinigtes Königreich |
| 16,0 % | Deutschland |
| 13,3 % | Sonstige |
| 11,1 % | Italien |
| 10,3 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
143,3539
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
150,07
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene europäische Währungen lautende Hochzinsanleihen und andere Schuldinstrumente mit einem Rating unter Baa3 (Moody's) oder BBB- (S&P/Fitch), die eine durchschnittliche Laufzeit von maximal drei Jahren haben. Das Produkt kann in Anleihen mit niedrigem Rating investieren, was das Ausfallrisiko des Fonds erhöhen kann. Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex ICE BofAML Q6AL Custom Index (Hedged in EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Das Produkt kann mit bis zu 7 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem EUR nicht über 5 %. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,590 % | BNPP INSC EUR 1D LVNAV X C | |
| 1,870 % | NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 7.50 PCT | |
| 1,490 % | MARKET BIDCO FINCO PLC 5.50 PCT | |
| 1,470 % | GRAND CITY PROPERTIES SA 1.50 PCT | |
| 1,470 % | SUMMER BC HOLDCO A SARL 9.25 PCT | |
| 1,290 % | CIDRON AIDA FINCO SARL 5.00 PCT 01-APR.. | |
| 1,270 % | TUI CRUISES GMBH 6.50 PCT 15-MAY-2026 | |
| 1,260 % | MAISON FINCO PLC 6.00 PCT 31-OCT-2027 | |
| 1,220 % | ELIOR GROUP SA 3.75 PCT 15-JUL-2026 | |
| 1,220 % | CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC 2.38 PCT | |
| 82,850 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 19,460 % | Vereinigtes Königreich | |
| 16,010 % | Deutschland | |
| 13,260 % | Sonstige | |
| 11,090 % | Italien | |
| 10,280 % | Frankreich | |
| 7,160 % | Luxemburg | |
| 5,050 % | Spanien | |
| 4,680 % | Schweden | |
| 3,790 % | Tschechische Republik | |
| 3,510 % | USA | |
| 3,080 % | Cash | |
| 2,860 % | Niederlande |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,960 % | EUR | |
| 0,080 % | USD |
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