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JPMorgan Funds - Russia Fund - D EUR ACC Fonds
WKN: A1XCG7 ISIN: LU1021348930
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Russland | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,87 % | ||
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| Fondsvolumen | 279,86 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1021348930 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 59,98 | -28,3 % | -16,9 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 55,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 29,0 % | Barmittel |
| 7,8 % | Energie |
| 8,0 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 63,0 % | Kasachstan |
| 29,0 % | Kasse |
| 8,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
72,29
|
25.02.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio russischer Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in Russland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann auch in anderen Ländern der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten anlegen und mitunter auf eine begrenzte Zahl von Wertpapieren oder Sektoren konzentriert sein. Der Teilfonds wird in Wertpapiere investieren, die an der Moscow Exchange gelistet sind, welche als ein regulierter Markt eingestuft ist.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxemb.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 55,190 % | Finanzdienstleistungen | |
| 28,960 % | Barmittel | |
| 7,820 % | Energie | |
| 8,030 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 29,820 % | KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 | |
| 25,370 % | HALYK SAV.BK.GDRS/40 KT15 | |
| 8,020 % | JPML-USD LIQ.LVNAV XD | |
| 7,820 % | KAZATOMPROM GDR REGS 1/1 | |
| 28,970 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 63,010 % | Kasachstan | |
| 28,960 % | Kasse | |
| 8,030 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 33,190 % | Kasachischer Tenge | |
| 29,830 % | US Dollar | |
| 36,980 % | übrige Währungen |
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