Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,76 % | ||
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Fondsvolumen | 2,43 Mrd. EUR | ||
Symbol | ZZR7 | ||
ISIN | LU1019989323 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,74 | +12,6 % | +27,4 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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LT Baader Bank | 22.07.24 | 16:34 | 370 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
165,63
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
|
22.07.24 | 16:15 | 20 | 30 |
gettex |
|
22.07.24 | 16:17 | 33 | 16 |
Düsseldorf |
165,473
|
22.07.24 | 16:15 | 0 | 9 |
Frankfurt |
165,757
|
22.07.24 | 15:31 | 0 | 9 |
Tradegate |
|
22.07.24 | 15:30 | 135 | 3 |
München |
166,77
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Berlin |
163,50
|
22.07.24 | 08:14 | 0 | 1 |
Hamburg |
164,82
|
22.07.24 | 08:16 | 0 | 1 |
Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Langfristiger Kapitalzuwachs durch Investitionen in eine breite Palette von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten, um im Einklang mit der nachhaltigen und verantwortungsvollen Anlagestrategie (SRI-Strategie) und mit dem mittelfristig eine Performance zu erreichen, die mit der eines Mischportfolios innerhalb einer Volatilitätsspanne von 6 % bis 12 % vergleichbar ist. Die Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den Investmentmanager ist ein wichtiger Faktor in diesem Prozess. Ziel ist es, im mittel- bis langfristigen Durchschnitt eine Volatilität des Anteilspreises innerhalb einer Bandbreite von 6 % bis 12 % nicht zu unter- oder überschreiten, ähnlich wie bei einem Portfolio, das zu 50 % aus globalen Aktien und zu 50 % aus auf Euro lautenden Anleihen weltweiter Emittenten besteht. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden wie im Anlageziel beschrieben in Aktien und/oder Anleihen und/oder sonstige Anlageklassen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien und/oder Anleihen und/oder Anlageklassen investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in UCITS und/oder UCI investiert werden. Die SRI-Strategie gilt für den Erwerb von Aktien und Anleihen. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte auf NIW-Ebene zwischen minus 2 und plus 10 Jahren betragen. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Mischfonds'.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
3,200 % | AGIF-DYN.COMM.I EO | |
2,940 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
2,600 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,270 % | ARAMEA RENDI.PLUS NACHH.I | |
2,000 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
1,510 % | Schroder ISF EM A Acc EUR | |
1,500 % | ISHSII-JPM.ESG DL EM B.U. | |
1,450 % | SSGA-SCLEMEE IDL | |
1,440 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,400 % | AGIF-AL.US SD HI B.WTH2EO | |
79,690 % | übrige Positionen |
41,240 % | USD | |
36,350 % | EUR | |
6,880 % | GBP | |
6,070 % | JPY | |
3,220 % | CHF | |
1,660 % | DKK | |
1,400 % | AUD | |
1,220 % | Sonstige | |
1,010 % | SEK | |
0,950 % | SGD |