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AB SICAV I Concentrated Global Equity Portfolio - A EUR ACC H Fonds
WKN: A111XQ ISIN: LU1011998272
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,89 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 132,21 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1011998272 | ||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 14,70 | -3,1 % | +39,4 % |
| 13,32 | +7,5 % | +124,7 % |
| 13,32 | +7,5 % | +124,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
-
Fonds von DJE Kapital AG Lfd. Kosten DJE - Zins & Dividende PA (EUR) 1,69 % DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC 1,89 % DJE - Multi Asset & Trends - PA EUR DIS 1,88 %
-
Fonds von Invesco Lfd. Kosten Invesco Global Income Fund A EUR Acc. 1,63 % Invesco Global Consumer Trends Fund A USD Acc. 1,87 % Invesco Global Flexible Bond Fund A USD Acc. 1,30 %
-
Fonds von J.P. Morgan Lfd. Kosten JP Morgan Global Dividend Fund A EUR Div. 1,73 % JP Morgan Global Income Fund A EUR Div. 1,39 % JP Morgan Pacific Equity Fund A EUR Acc. 1,73 %
-
Fonds von Templeton Lfd. Kosten Franklin Templeton ClearBridge Infrastructure Value Fund - Premier EUR ACC 0,88 % Templeton Global Climate Change Fund A EUR Dis 1,80 % Franklin Technology Fund A USD Acc 1,78 %
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 41,9 % | Informationstechnologie.. |
| 19,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,9 % | Industrie |
| 13,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 10,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 63,9 % | USA |
| 7,7 % | Deutschland |
| 5,5 % | Japan |
| 4,6 % | Großbritannien |
| 3,5 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
27,68
|
27.03.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel in Aktien von Unternehmen weltweit, darunter auch Schwellenländer. Diese Unternehmen werden wegen ihres spezifischen Wachstums und ihrer Geschäftsmerkmale, Einnahmenentwicklung, finanziellen Position und erfahrenen Verwaltung ausgewählt. Der Anlageverwalter schließt diejenigen Unternehmen aus, deren Geschäftstätigkeit oder unternehmerisches Engagement nicht den ESG- Kriterien (Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) entspricht, und er wird keine Anlagen in die so identifizierten Unternehmen tätigen bzw. wird diese veräußern. Das Portfolio kann Währungsengagements in jeder beliebigen Währung eingehen. Das Portfolio setzt Derivate zur Absicherung (Risikominderung), für ein effizientes Portfoliomanagement und für andere Anlagezwecke ein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | AllianceBernstein (Luxe.. |
|---|---|
| Anschrift |
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg , LU |
| Internet | www.alliancebernstein.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 41,860 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 19,190 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,880 % | Industrie | |
| 13,270 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,090 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,710 % | Barmittel | |
| 1,370 % | Immobilien |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,430 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 8,490 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 7,720 % | SAP SE O.N. | |
| 7,320 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 5,560 % | AUTOM. DATA PROC. DL -,10 | |
| 4,670 % | AMPHENOL CORP. A DL-,001 | |
| 4,160 % | GARTNER INC. DL -,0005 | |
| 3,690 % | ZOETIS INC. CL.A DL -,01 | |
| 3,540 % | EATON CORP.PLC DL -,01 | |
| 3,420 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 42,000 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 63,930 % | USA | |
| 7,720 % | Deutschland | |
| 5,500 % | Japan | |
| 4,630 % | Großbritannien | |
| 3,540 % | Irland | |
| 3,420 % | Niederlande | |
| 3,010 % | Schweiz | |
| 2,710 % | Kasse | |
| 2,310 % | Frankreich | |
| 2,230 % | China | |
| 1,880 % | Dänemark | |
| 1,480 % | Taiwan |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 102,370 % | währungsgesichert |
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