Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund - AP EUR DIS Fonds
WKN: A2AQQ4 ISIN: LU1009726206
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Hedgefonds | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,98 % | ||
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| Fondsvolumen | 3,29 Mrd. EUR | ||
| Symbol | XE6N | ||
| ISIN | LU1009726206 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,76 | -8,4 % | -6,1 % | |||
| 9,39 | +24,0 % | +86,7 % | |||
| 9,39 | +24,0 % | +86,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 21,1 % | Informationstechnologie.. |
| 20,4 % | Barmittel |
| 10,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 3,8 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 47,4 % | USA |
| 20,4 % | Kasse |
| 15,0 % | Deutschland |
| 3,8 % | Großbritannien |
| 3,5 % | Dänemark |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 11,1126 |
11,2792 |
05.07.24 | 18:54 | 7 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,1959
|
05.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
11,279
|
05.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Berlin |
11,15
|
05.07.24 | 17:20 | 0 | 2 |
| München |
11,32
|
05.07.24 | 17:20 | 0 | 2 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs (Total Return) langfristig eine maximale Rendite für seine Anteilsinhaber zu erzielen. Der Fonds strebt eine Volatilität zwischen 7% und 10% an, wobei 10% die Volatilität im Falle von Extremereignissen (Tail Risks) unter ungünstigen Marktbedingungen ist. Das Managementteam strebt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios ein Engagement in verschiedenen Risikoprämienstrategien an, die nur eine geringe oder keine Korrelation zueinander aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Nordea Investment Funds.. |
| Anschrift |
rue de Neudorf
562 L-2017 Luxemburg , LU |
| Internet | www.nordea.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxemb.. |
Bestandteile
| 21,280 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 21,080 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 20,440 % | Barmittel | |
| 10,950 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,810 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,350 % | Industrie | |
| 1,170 % | Versorger | |
| 0,360 % | Rohstoffe | |
| 18,560 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,290 % | BUNDESOBL.V.19/24 S.180 | |
| 3,550 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 3,390 % | BUNDANL.V.14/24 | |
| 3,290 % | AUTOZONE INC. DL-,01 | |
| 3,070 % | BUNDANL.V.14/24 | |
| 2,840 % | AUTOM. DATA PROC. DL -,10 | |
| 2,200 % | BUNDANL.V.15/25 | |
| 2,160 % | DIAGEO PLC LS-,28935185 | |
| 1,900 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 1,790 % | NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N. | |
| 71,520 % | übrige Positionen |
Länder
| 47,440 % | USA | |
| 20,440 % | Kasse | |
| 14,960 % | Deutschland | |
| 3,830 % | Großbritannien | |
| 3,550 % | Dänemark | |
| 1,460 % | Schweiz | |
| 1,190 % | Irland | |
| 1,120 % | Japan | |
| 1,050 % | China | |
| 0,880 % | Frankreich | |
| 0,870 % | Taiwan | |
| 0,610 % | Südkorea | |
| 0,250 % | Brasilien | |
| 0,220 % | Mexiko | |
| 0,150 % | Kanada | |
| 0,140 % | Südafrika | |
| 0,110 % | Indonesien | |
| 0,110 % | Niederlande | |
| 0,100 % | Spanien | |
| 1,520 % | übrige Länder |
Währungen
| 57,820 % | Euro | |
| 37,310 % | US Dollar | |
| 4,870 % | Japanische Yen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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