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UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) - F DIS Fonds
WKN: A1XD25 ISIN: LU1008479492
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA Un.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,29 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 145,24 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1008479492 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,33 | +8,1 % | +15,2 % |
| 5,58 | +11,8 % | +5,5 % |
| 11,82 | +33,6 % | +92,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 70,1 % | USA |
| 6,8 % | Großbritannien |
| 4,2 % | Australien |
| 3,2 % | Irland |
| 2,6 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
85,9172
|
11.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
91,61
|
11.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Subfonds investiert überwiegend in auf USD lautende Unternehmensanleihen mit einer Restlaufzeit von typischerweise zwischen 1 und 5 Jahren von Emittenten mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert). Der Fondsmanager kombiniert verschiedene, sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Titel mit unterschiedlichen Laufzeiten mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Die Duration der Portfolios darf 5 Jahre nicht übersteigen. Wegen dieser mittleren Zinssensitivität reagiert der Kurs der Obligationen im Fondsportfolio verhältnismässig moderat auf Änderungen des Zinsniveaus. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert. Der Subfonds verwendet die Benchmark Bloomberg USD Aggregate Corporates 1-5 years hedged CHF als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Beurteilung der Wertentwicklung, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,690 % | JPMORGAN CHASE 17/28 FLR | |
| 1,570 % | BK AMERICA 22/28 FLR | |
| 1,340 % | TRUIST FINL 23/29 FLR MTN | |
| 1,330 % | ORACLE 20/27 | |
| 1,320 % | HCA 23/27 | |
| 1,300 % | CITIGROUP 21/27 FLR | |
| 1,160 % | BCO SANTAND. 23/27 FLR | |
| 1,160 % | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 4.5.. | |
| 1,070 % | HSBC HLDGS 23/29 FLR | |
| 1,070 % | MORGAN STANL 23/29 FLR | |
| 86,990 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 70,080 % | USA | |
| 6,830 % | Großbritannien | |
| 4,170 % | Australien | |
| 3,190 % | Irland | |
| 2,570 % | Kanada | |
| 2,560 % | Frankreich | |
| 2,530 % | Niederlande | |
| 2,080 % | Spanien | |
| 0,940 % | Deutschland | |
| 0,700 % | Singapur | |
| 0,550 % | Norwegen | |
| 0,530 % | Schweden | |
| 0,520 % | Dänemark | |
| 0,130 % | Kasse | |
| 2,620 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,480 % | US Dollar | |
| 0,520 % | übrige Währungen |
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