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UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) - F DIS Fonds
WKN: A1XD25 ISIN: LU1008479492
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA Un.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,29 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 151,14 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1008479492 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,32 | +9,3 % | +18,2 % |
| 5,27 | +7,6 % | +4,2 % |
| 11,89 | +31,2 % | +95,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 70,1 % | USA |
| 6,8 % | Großbritannien |
| 4,2 % | Australien |
| 3,2 % | Irland |
| 2,6 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
87,7412
|
11.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
92,18
|
11.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
die auf USD lauten und von Emittenten mit hohen Kreditratings (Investment-Grade-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen) ausgegeben wurden. Der Fondsmanager kombiniert verschiedene, sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Die Duration des Portfolios darf nicht länger sein als 5 Jahre. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Bloomberg USD Aggregate Corporates 1-5 years als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Performancebewertung, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,690 % | JPMORGAN CHASE 17/28 FLR | |
| 1,570 % | BK AMERICA 22/28 FLR | |
| 1,340 % | TRUIST FINL 23/29 FLR MTN | |
| 1,330 % | ORACLE 20/27 | |
| 1,320 % | HCA 23/27 | |
| 1,300 % | CITIGROUP 21/27 FLR | |
| 1,160 % | BCO SANTAND. 23/27 FLR | |
| 1,160 % | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 4.5.. | |
| 1,070 % | HSBC HLDGS 23/29 FLR | |
| 1,070 % | MORGAN STANL 23/29 FLR | |
| 86,990 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 70,080 % | USA | |
| 6,830 % | Großbritannien | |
| 4,170 % | Australien | |
| 3,190 % | Irland | |
| 2,570 % | Kanada | |
| 2,560 % | Frankreich | |
| 2,530 % | Niederlande | |
| 2,080 % | Spanien | |
| 0,940 % | Deutschland | |
| 0,700 % | Singapur | |
| 0,550 % | Norwegen | |
| 0,530 % | Schweden | |
| 0,520 % | Dänemark | |
| 0,130 % | Kasse | |
| 2,620 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,480 % | US Dollar | |
| 0,520 % | übrige Währungen |
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