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Nordea 1 - Latin American Equity Fund - E USD ACC Fonds
WKN: A2AG3D ISIN: LU1005831430
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Latein.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,75 % | ||
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| Fondsvolumen | 28,67 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1005831430 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 17,49 | -23,7 % | -18,7 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 14,3 % | Industrie |
| 12,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,9 % | Versorger |
| 9,8 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 57,9 % | Brasilien |
| 27,4 % | Mexiko |
| 5,1 % | Chile |
| 3,1 % | Bermuda |
| 2,5 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,975
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
11,4627
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios schwerpunktmäßig Emittenten aus, die in der Lage sind, die internationalen Standards für Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance einzuhalten, und die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten dürften. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien lateinamerikanischer Unternehmen. Insbesondere legt der Fonds mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Fonds wird (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Nordea Investment Funds.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue de Neudorf
562 L-2017 Luxemburg , LU |
| Internet | www.nordea.lu |
| Verwahrstelle | JP Morgan SE, Luxembour.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 26,430 % | Finanzdienstleistungen | |
| 14,330 % | Industrie | |
| 12,800 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,880 % | Versorger | |
| 9,820 % | Rohstoffe | |
| 9,370 % | Energie | |
| 7,260 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 5,740 % | Immobilien | |
| 2,230 % | Barmittel | |
| 2,140 % | Gesundheitsdienstleistungen |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,370 % | ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD | |
| 3,650 % | GRUPO FINANCIER.BANORTE O | |
| 3,130 % | CREDICORP LTD DL 5 | |
| 2,910 % | AMERICA MOVIL SAB ADR/20 | |
| 2,860 % | CENTRAIS EL.BR.ELETROBRAS | |
| 2,670 % | PETRO RIO S.A. | |
| 2,650 % | WAL-MART DE MEXICO V | |
| 2,620 % | CIA SANEAMENTO BASICO | |
| 2,520 % | PETROL.BRAS.PFD ADR/2 O.N | |
| 2,500 % | NU HLDGS CL.A DL-,000066 | |
| 69,120 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 57,860 % | Brasilien | |
| 27,450 % | Mexiko | |
| 5,130 % | Chile | |
| 3,130 % | Bermuda | |
| 2,500 % | Kayman Inseln | |
| 2,230 % | Kasse | |
| 1,640 % | USA | |
| 0,060 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 57,860 % | Brasilianische Real | |
| 27,450 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 7,270 % | US Dollar | |
| 5,130 % | Chilenischer Peso | |
| 2,290 % | übrige Währungen |
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