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AB SICAV I Global Dynamic Bond Portfolio - I2 GBP ACC Fonds
WKN: A115CJ ISIN: LU1005411068
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2024 | Jahresbericht |
| 30.11.2023 | Halbjahresbericht |
| 25.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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| Fondsvolumen | 256,21 Mio. GBP | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1005411068 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,28 | +12,1 % | +11,8 % |
| 5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 35,0 % | USA |
| 10,6 % | Großbritannien |
| 5,7 % | Kanada |
| 3,2 % | Australien |
| 3,0 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
20,7244
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
17,42
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage im Zeitverlauf durch Generierung einer Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum bei gleichzeitiger Reduzierung der Risiken an. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel in Schuldtitel von Emittenten weltweit, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann in Schuldtitel mit einem Investment Grade-Rating wie auch mit einem Rating unterhalb Investment Grade investieren. Der Fonds kann (i) bis zu 50% in unterhalb Investment Grade bewertete Schuldtitel anlegen (55%, wenn die Wertpapiere im Bestand des Fonds auf unterhalb Investment Grade herabgestuft werden oder kein Rating mehr besitzen) und (ii) bis zu 20% in strukturierte Produkte wie durch Vermögenswerte oder Hypothekenforderungen besicherte Wertpapiere investieren oder Positionen in dieser Höhe eingehen. Der Fonds begrenzt sein Engagement in anderen Währungen als dem GBP auf 15% (netto) und 30% (brutto) seines Gesamtvermögens. Der Fonds setzt Derivate zur Absicherung (Risikominderung), für ein effizientes Portfoliomanagement und zu anderen Anlagezwecken ein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | AllianceBernstein (Luxe.. |
| Anschrift |
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg , LU |
| Internet | www.alliancebernstein.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| 2,140 % | USA 15.04.2027 | |
| 1,990 % | GNMA2 30YR TBA(REG C) | |
| 1,950 % | USA 15.07.2030 0,13067 | |
| 1,350 % | GNMA 23/53 POOL MA8879 | |
| 1,020 % | FNMA TBA 5.5% SEP 30YR | |
| 0,920 % | KOLUMBIEN 22/33 B | |
| 0,900 % | FNMA 23/53 POOL MA5191 | |
| 0,810 % | USA 15.04.2026 | |
| 0,770 % | TREAS.VICT. 20/37 | |
| 0,760 % | NSW TREASURY CORP. 2037 | |
| 87,390 % | übrige Positionen |
Länder
| 34,950 % | USA | |
| 10,560 % | Großbritannien | |
| 5,720 % | Kanada | |
| 3,190 % | Australien | |
| 2,990 % | Frankreich | |
| 2,760 % | Niederlande | |
| 1,790 % | Kasse | |
| 1,420 % | Spanien | |
| 1,370 % | Japan | |
| 1,320 % | Kolumbien | |
| 1,290 % | Schweden | |
| 1,180 % | Luxemburg | |
| 1,120 % | Supranational | |
| 1,030 % | Dänemark | |
| 0,960 % | Jersey | |
| 0,910 % | Deutschland | |
| 0,870 % | Italien | |
| 0,740 % | Kayman Inseln | |
| 0,690 % | Irland | |
| 0,660 % | Norwegen | |
| 0,570 % | Brasilien | |
| 0,530 % | Belgien | |
| 0,520 % | Südkorea | |
| 0,460 % | Schweiz | |
| 0,450 % | Ungarn | |
| 0,440 % | Österreich | |
| 0,430 % | Finnland | |
| 0,420 % | Mexiko | |
| 0,410 % | Chile | |
| 0,280 % | Indonesien | |
| 0,240 % | Rumänien | |
| 0,170 % | Bermuda | |
| 0,160 % | Dominikanische Republik | |
| 0,160 % | Malaysia | |
| 0,150 % | Mauritius | |
| 0,140 % | Indien | |
| 0,100 % | Südafrika | |
| 18,850 % | übrige Länder |
Währungen
| 28,020 % | US Dollar | |
| 22,500 % | Euro | |
| 17,950 % | Pfund Sterling | |
| 6,920 % | Australische Dollar | |
| 1,720 % | Kanadische Dollar | |
| 1,000 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,500 % | Schwedische Krone | |
| 0,500 % | Indische Rupie | |
| 0,440 % | Brasilianische Real | |
| 20,450 % | übrige Währungen |
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