DAX
19.120
-0,135
MDAX
26.023
+0,598
TecDAX
3.348
+0,564
NASDAQ 1..
20.705
-0,168
DOW JONE..
43.856
-0,010
S&P500 I..
5.943
-0,092
L&S BREN..
73,71
-0,734
Gold
2.699
+1,130
EUR/USD
1,0412
-0,545
Bitcoin ..
98.978
+0,495

MainFirst - Absolute Return Multi Asset - X EUR DIS Fonds

WKN: A1XAWL ISIN: LU1004825508


111.91  EUR
0,098 +0,11
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.11.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Absolute Return
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,26 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 09.04.24   1,00 EUR)
Fondsvolumen 67,84 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1004825508
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Adrian Daniel
Auflagedatum 04.06.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,22 +19,2 % +25,3 %
11,84 +32,7 % +92,8 %
11,84 +32,7 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,2 % Sonstige Konsumgüter
8,4 % Informationstechnologie..
4,5 % Rohstoffe
67,9 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
19,7 % USA
14,2 % Deutschland
9,7 % Irland
7,1 % Kanada
5,8 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
111,91
20.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5% p.a. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Aktienanteil des Teilfondsvermögens wird stets mindestens 25% (brutto) betragen. Beim Erwerb von Aktien hat der Fonds die Möglichkeit, über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ('SHSC')- Programm, zulässige chinesische A-Shares zu erwerben. Der Einsatz des SHSC-Programms dient dem Fonds als zusätzliche Investitionsmöglichkeit. Für die verzinslichen Anlagen obliegt die Auswahl der Emittenten dem Investmentmanager und ist nicht an ein Mindestrating einer Ratingagentur gebunden, so dass auch der Erwerb von Anleihen ohne Rating möglich ist. Außerdem kann der Teilfonds im Rahmen der Anlagepolitik bis zu 10% des Teilfondsvermögens in Anteile an Fonds (OGAW und/oder OGA), ungeachtet ihrer Rechtsform, investieren, die einer der CSSF gleichwertigen Aufsicht unterliegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ETHENEA Independent Inv..
Anschrift 16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU
Internet www.ethenea.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,160 % Sonstige Konsumgüter
  8,400 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,520 % Rohstoffe
  67,920 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,140 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
5,900 % XTRACK. ETC SILBER 80
2,280 % K.F.W.ANL.V.15/2025 DL
2,110 % NEWMONT CORP. DL 1,60
2,000 % MICROSOFT DL-,00000625
2,000 % ALBERTA 20/30
1,990 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
1,920 % KERRY GRP PLC A EO-,125
1,900 % REPUBL.SERV 20/25
1,890 % WITR MET.SEC.Z07/UN.XAG
71,870 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,720 % USA
  14,190 % Deutschland
  9,680 % Irland
  7,070 % Kanada
  5,790 % Frankreich
  4,010 % Supranational
  3,320 % Kayman Inseln
  3,270 % Schweiz
  2,770 % Österreich
  2,560 % China
  2,490 % Niederlande
  2,050 % Mexiko
  2,000 % Island
  1,990 % Taiwan
  1,900 % Südkorea
  1,890 % Jersey
  1,640 % Chile
  1,450 % Japan
  1,240 % Norwegen
  1,020 % Italien
  0,740 % Großbritannien
  0,730 % Spanien
  0,670 % Dänemark
  0,300 % Belgien
  7,510 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  56,340 % US Dollar
  30,560 % Euro
  3,330 % Schweizer Franken
  3,010 % Kanadische Dollar
  2,560 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,000 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,240 % Norwegische Krone
  0,880 % Südkoreanischer Won
  0,080 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.