DAX
19.121
+0,555
MDAX
26.850
+1,031
TecDAX
3.343
+0,414
NASDAQ 1..
20.029
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DOW JONE..
42.334
+0,798
S&P500 I..
5.750
+0,895
L&S BREN..
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Gold
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EUR/USD
1,0974
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Bitcoin ..
62.323
+0,422

MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - R2 EUR ACC H Fonds

WKN: A1XAWF ISIN: LU1004824444


93.87  EUR
0,021 +0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 03.10.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,33 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 67,83 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1004824444
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager MainFirst Aff..
Auflagedatum 26.08.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,32 +19,9 % -6,1 %
5,59 +19,6 % +22,0 %
11,63 +28,3 % +90,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,8 % USA
9,9 % Luxemburg
4,9 % Chile
4,6 % Usbekistan
4,5 % Kasachstan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
93,87
03.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währungen lauten. Zur Erreichung dieses Ziels wird der Teilfonds sein Vermögen überwiegend in Obligationen (einschließlich Zerobonds), kurzfristige Forderungswertpapiere und in ähnliche Schuldinstrumente anlegen (die Anlageinstrumente). Anlageinstrumente werden durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert. Der Teilfonds wird hierbei schwerpunktmäßig in Anlageinstrumente von Unternehmensschuldnern investieren. Die genaue Definition eines Schwellenlands findet sich im aktuellen Verkaufsprospekt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ETHENEA Independent Inv..
Anschrift 16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU
Internet www.ethenea.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Größte Positionen

  2,580 % MVM ENERGET. 24/31
  2,530 % GREEN.P.BID. 23/42 MTN
  2,530 % MOVIDA EU 24/29 REGS
  2,500 % USA 15.02.2052 2,25
  2,480 % BURGAN BANK 20/31 FLR
  2,470 % KAZMUNAYGAS 18/48MTN REGS
  2,380 % MC BRAZIL 21/31 REGS
  2,070 % FRONTERA EN. 21/28 REGS
  2,070 % ARAGVI F.IN.21/26 REGS
  2,070 % DEV.BK KAZA. 24/27 MTN
  76,320 % übrige Positionen

Länder

  16,770 % USA
  9,880 % Luxemburg
  4,860 % Chile
  4,560 % Usbekistan
  4,540 % Kasachstan
  4,100 % Ungarn
  4,010 % Niederlande
  3,590 % Kanada
  3,350 % Kayman Inseln
  3,310 % Indonesien
  3,030 % Kolumbien
  2,910 % Polen
  2,790 % Mexiko
  2,480 % Kuwait
  2,410 % Peru
  2,070 % Irland
  1,980 % Spanien
  1,700 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,540 % Isle of Man
  1,510 % China
  1,460 % Georgien
  1,380 % Großbritannien
  1,150 % Rumänien
  1,150 % Singapur
  1,060 % Mongolei
  0,920 % Bahrain
  0,790 % Vietnam
  0,770 % Hong Kong
  0,690 % Paraguay
  0,450 % Bermuda
  0,400 % Supranational
  0,320 % Österreich
  0,190 % Jungferninseln (British)
  7,880 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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