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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Inflat.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,54 % | ||
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Fondsvolumen | 345,24 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1002647904 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,86 | +1,0 % | +0,8 % |
5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
41,7 % | Frankreich |
30,7 % | Italien |
14,7 % | Spanien |
11,1 % | Deutschland |
1,2 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
114,46
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt eine Mischung aus Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in auf Euro lautende Gläubigerpapiere mit Investment-GradeRating und hochverzinsliche Wertpapiere mit einer mittleren Laufzeit investiert. Der Teilfonds wird aktiv, den BCEURGVTINFL-Index (die 'Benchmark') referenzierend, verwaltet, um Chancen auf dem Markt für inflationsgebundene Euro-Anleihen zu nutzen. Der Teilfonds investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in die Komponenten der Benchmark. Der Anlagenmanger kann entsprechend seiner Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makround mikroökonomischen Analyse des Marktes eine aktivere Positionierung in Bezug auf die Duration (die Duration wird in Jahren gemessen, die Empfindlichkeit des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen), die geografische Allokation und/oder die Auswahl von Sektoren oder Emittenten im Vergleich zur Benchmark wählen. Daher wird mit einer deutlichen Abweichung von der Benchmark gerechnet. Unter bestimmten Marktbedingungen (hohe Volatilität der Kreditmärkte, Turbulenzen usw.) kann die Positionierung des Teilfonds in Bezug auf die oben genannten Indikatoren jedoch nahe an der Benchmark liegen.
Name | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. |
Anschrift |
49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.axa-im.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
6,170 % | REP. FSE 11-27 O.A.T. | |
5,030 % | SPANIEN 17-27 FLR | |
4,820 % | BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | |
4,580 % | SPANIEN 15-30 FLR | |
4,050 % | SPANIEN 18-33 FLR | |
3,990 % | B.T.P. 09-41 FLR | |
3,920 % | FRANKREICH 19/29 | |
3,870 % | REP. FSE 02-32 O.A.T. | |
3,790 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
3,780 % | REP. FSE 07-40 O.A.T. | |
56,000 % | übrige Positionen |
41,660 % | Frankreich | |
30,680 % | Italien | |
14,690 % | Spanien | |
11,120 % | Deutschland | |
1,180 % | USA | |
0,660 % | Kasse | |
0,010 % | übrige Länder |
98,150 % | Euro | |
1,180 % | US Dollar | |
0,670 % | übrige Währungen |