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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,85 % | ||
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Fondsvolumen | 6,10 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1001759916 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,48 | +5,8 % | -8,2 % |
5,80 | +17,0 % | +20,8 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
10,5 % | Mexiko |
8,8 % | Kasse |
6,7 % | Malaysia |
6,5 % | Brasilien |
6,4 % | Peru |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
90,59
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen aus Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in eine breit diversifizierte Auswahl von Schuldverschreibungen, die von Schuldnern aus Schwellenländern begeben werden. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Der Fonds kann sein Vermögen in verschiedene Währungen investieren, deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert werden können. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente einsetzen, um das Fondsvermögen abzusichern und von erfolgversprechenden Anlagen zu profitieren. Der Fonds kann zudem direkt in Anleihen aus dem chinesischen Festland investieren, die an den Interbanken-Anleihenmärkten in Festlandchina gehandelt werden.
Name | GAM (Luxembourg) S.A. |
Anschrift |
Grand-Rue
25 1661 Luxemburg , LU |
Internet | www.gam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
6,530 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
5,940 % | CHINA 20/30 | |
4,740 % | MALAYSIA 19/29 | |
4,390 % | COLOMBIA 15-30 B | |
4,080 % | POLEN 21/27 | |
3,980 % | GHANA, REP. 19/51 MTN | |
3,770 % | MEXICO 2029 | |
3,420 % | VENEZUELA 97/27 | |
3,250 % | PERU 21/72 | |
3,220 % | KAZMUNAYGAS 18/48MTN REGS | |
56,680 % | übrige Positionen |
10,510 % | Mexiko | |
8,760 % | Kasse | |
6,680 % | Malaysia | |
6,530 % | Brasilien | |
6,400 % | Peru | |
5,960 % | China | |
5,800 % | Südafrika | |
5,240 % | Polen | |
4,790 % | Venezuela | |
4,460 % | Sri Lanka | |
4,390 % | Kolumbien | |
4,130 % | Indonesien | |
3,980 % | Ghana | |
3,220 % | Kasachstan | |
2,900 % | Usbekistan | |
2,890 % | Sambia | |
2,790 % | Tschechien | |
2,530 % | Aserbaidschan | |
2,320 % | Thailand | |
1,700 % | Chile | |
1,640 % | Kongo | |
1,250 % | Ukraine | |
0,710 % | Argentinien | |
0,420 % | Libanon |
100,000 % | währungsgesichert |