Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
27.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,72 % | ||
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Fondsvolumen | 70,22 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1001394219 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,67 | +18,0 % | +53,2 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
32,5 % | Informationstechnologie.. |
18,9 % | Sonstige Konsumgüter |
16,9 % | Finanzdienstleistungen |
15,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
8,5 % | Energie |
Nach Ländern | |
51,0 % | USA |
6,4 % | Japan |
5,3 % | Großbritannien |
4,9 % | China |
4,8 % | Taiwan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
243,79
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das langfristige Ziel des Fonds ist der Profit von Value-Prämien, indem die am attraktivsten bewerteten Aktien ausgewählt werden. Die Auswahl dieser Value- Aktien erfolgt aufgrund eines quantitativen Modells, das Aktien unter verschiedenen Gesichtspunkten bewertet, unter anderem nach Bewertungskriterien, solidem Ertragspotenzial, geringem Risiko und Momentum. Robeco QI Global Value Equities investiert in Aktien aus entwickelten und aufstrebenden Ländern auf der ganzen Welt. Die Auswahl der Aktien basiert auf einem quantitativen Modell. Der Fonds investiert in Aktien mit geringem Preis im Verhältnis zu seinen Fundamentaldaten. Das Währungsrisiko wird nicht abgesichert. Schwankungen der Wechselkurse wirken sich deshalb unmittelbar auf den Anteilpreis des Fonds aus.
Name | Robeco Institutional As.. |
Anschrift |
Weena
850 3014 DA Rotterdam , NL |
Internet | www.robeco.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
32,550 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,930 % | Sonstige Konsumgüter | |
16,860 % | Finanzdienstleistungen | |
15,620 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,490 % | Energie | |
3,900 % | Industrie | |
1,540 % | Rohstoffe | |
0,380 % | Versorger | |
0,290 % | Barmittel | |
0,270 % | Immobilien | |
1,170 % | übrige Bestandteile |
1,850 % | APPLE INC. | |
1,570 % | PFIZER INC. DL-,05 | |
1,530 % | VERIZON COMM. INC. DL-,10 | |
1,530 % | AT + T INC. DL 1 | |
1,520 % | INTL BUS. MACH. DL-,20 | |
1,520 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
1,510 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
1,490 % | QUALCOMM INC. DL-,0001 | |
1,470 % | CISCO SYSTEMS DL-,001 | |
1,430 % | SHELL PLC EO-07 | |
84,580 % | übrige Positionen |
50,950 % | USA | |
6,400 % | Japan | |
5,280 % | Großbritannien | |
4,870 % | China | |
4,800 % | Taiwan | |
4,330 % | Südkorea | |
4,240 % | Deutschland | |
2,840 % | Brasilien | |
2,570 % | Kanada | |
1,960 % | Niederlande | |
1,520 % | Spanien | |
1,280 % | Bermuda | |
1,170 % | Italien | |
1,130 % | Österreich | |
1,120 % | Schweden | |
0,900 % | Hong Kong | |
0,880 % | Finnland | |
0,860 % | Australien | |
0,610 % | Irland | |
0,540 % | Dänemark | |
0,290 % | Kasse | |
0,270 % | Südafrika | |
1,190 % | übrige Länder |
55,840 % | US Dollar | |
12,370 % | Euro | |
6,400 % | Japanische Yen | |
4,800 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
4,330 % | Südkoreanischer Won | |
3,720 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
2,840 % | Brasilianische Real | |
2,580 % | Pfund Sterling | |
2,150 % | Kanadische Dollar | |
1,880 % | Hongkong-Dollar | |
1,120 % | Schwedische Krone | |
0,860 % | Australische Dollar | |
0,540 % | Dänische Kronen | |
0,270 % | Südafrikanischer Rand | |
0,300 % | übrige Währungen |