DAX
20.232
+1,076
MDAX
26.822
+1,403
TecDAX
3.513
+1,289
NASDAQ 1..
21.486
+1,213
DOW JONE..
45.011
+0,689
S&P500 I..
6.087
+0,631
L&S BREN..
72,435
-1,663
Gold
2.649
-0,030
EUR/USD
1,0513
+0,005
Bitcoin ..
98.688
-0,205

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund - I USD DIS Fonds

WKN: A3DK72 ISIN: LU0999481590


104.104819  EUR
1,071 +1,1032
Börse
Stand 03.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,97 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN LU0999481590
Portrait

(D)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Frank Carroll..
Auflagedatum 07.09.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,56 +6,6 % --
11,92 +32,2 % +97,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,8 % Financials
16,2 % Information Technology
15,4 % Materials
14,2 % Consumer Discretionary
8,6 % Energy
Nach Ländern
63,5 % Asia
16,6 % Latin America
11,3 % Emerging markets
8,6 % EMEA
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
104,1048
03.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
109,41
03.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, attraktive risikobereinigte Renditen im Vergleich zum Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net zu erzielen. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net verwaltet. Obwohl der Fonds eine Benchmark als Referenzwert hat, wird er durch die Umsetzung der hierin beschriebenen Anlagephilosophie und des hierin beschriebenen Anlageverfahrens aktiv verwaltet und verfügt über ein hohes Maß an Freiheit, von der Benchmark abzuweichen. Der Fonds wendet eine Long-Only-Anlagestrategie an, indem er hauptsächlich in Aktien und ähnliche Instrumente investiert, die von (a) Unternehmen ausgegeben werden, die Bestandteil der Benchmark sind, oder von (b) Unternehmen, die ein Länderrisiko eines Landes aufweisen, das in der Benchmark enthalten ist oder von der Weltbank nicht als ein Land mit hohem Einkommen eingestuft ist. Darüber hinaus kann der Fonds auch Anlagen tätigen, die die vorstehenden Kriterien nicht erfüllen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,810 % Financials
  16,160 % Information Technology
  15,440 % Materials
  14,170 % Consumer Discretionary
  8,550 % Energy
  7,610 % Industrials
  6,500 % Communication Services
  3,210 % Consumer Staples
  1,870 % Utilities
  1,620 % Real Estate
  1,060 % Health Care
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,970 % Taiwan Semiconductor Manufacturing Co ..
5,380 % Samsung Electronics Co Ltd
4,490 % Alibaba Group Holding Ltd
3,200 % Tencent Holdings Ltd
2,780 % Reliance Industries Ltd
2,750 % Vale SA
2,690 % Freeport-McMoRan Inc
2,660 % China Construction Bank Corp
2,490 % Anglogold Ashanti Plc
2,470 % Saudi Arabian Oil Co
64,120 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  63,550 % Asia
  16,610 % Latin America
  11,260 % Emerging markets
  8,580 % EMEA
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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