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Generali Investments SICAV Euro Equity - EX EUR ACC Fonds
WKN: A1XDPF ISIN: LU0997479786
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,58 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 48,58 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0997479786 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,39 | +6,4 % | +12,4 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 23,3 % | Industrie |
| 22,2 % | Informationstechnologie.. |
| 12,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,0 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 28,5 % | Deutschland |
| 27,8 % | Frankreich |
| 21,1 % | Niederlande |
| 8,6 % | Italien |
| 5,2 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
123,65
|
19.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in Mitgliedstaaten der Eurozone notiert sind (und bei denen es sich um regulierte Märkte handelt). Der Fonds muss mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien aus der Eurozone investieren. Er investiert außerdem ergänzend in aktiengebundene Wertpapiere, z. B. Schuldtitel, die in Stammaktien umgewandelt werden können, Vorzugsaktien und Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere von europäischen Emittenten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.generali-investments.lu |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 23,320 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 23,310 % | Industrie | |
| 22,200 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 12,200 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,050 % | Rohstoffe | |
| 3,850 % | Immobilien | |
| 2,730 % | Versorger | |
| 2,460 % | Energie | |
| 1,040 % | Barmittel | |
| 1,840 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,240 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 6,400 % | LVMH EO 0,3 | |
| 4,950 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 4,910 % | SAP SE O.N. | |
| 4,300 % | PROSUS NV EO -,05 | |
| 3,680 % | COMMERZBANK AG | |
| 3,650 % | INTESA SANPAOLO | |
| 2,930 % | RHEINMETALL AG | |
| 2,890 % | BCO SANTANDER N.EO0,5 | |
| 2,890 % | BASF SE NA O.N. | |
| 54,160 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 28,490 % | Deutschland | |
| 27,800 % | Frankreich | |
| 21,050 % | Niederlande | |
| 8,620 % | Italien | |
| 5,240 % | Spanien | |
| 3,280 % | Belgien | |
| 1,330 % | Portugal | |
| 1,320 % | Luxemburg | |
| 1,040 % | Kasse | |
| 1,830 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 97,640 % | Euro | |
| 1,320 % | US Dollar | |
| 1,040 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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