Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
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Fondsvolumen | 52,94 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0997479190 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,11 | +9,1 % | +29,3 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
22,2 % | Finanzdienstleistungen |
21,9 % | Industrie |
12,3 % | Informationstechnologie.. |
11,0 % | Sonstige Konsumgüter |
7,1 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
38,0 % | Frankreich |
23,3 % | Deutschland |
10,4 % | Italien |
9,4 % | Niederlande |
8,3 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
150,169
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in Mitgliedstaaten der Eurozone notiert sind (und bei denen es sich um regulierte Märkte handelt). Der Fonds muss mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien aus der Eurozone investieren. Er investiert außerdem ergänzend in aktiengebundene Wertpapiere, z. B. Schuldtitel, die in Stammaktien umgewandelt werden können, Vorzugsaktien und Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere von europäischen Emittenten.
Name | Generali Investments Lu.. |
Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.generali-investments.lu |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
22,250 % | Finanzdienstleistungen | |
21,910 % | Industrie | |
12,300 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
11,010 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,140 % | Immobilien | |
6,250 % | Energie | |
5,610 % | Versorger | |
5,120 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,970 % | Rohstoffe | |
3,960 % | Barmittel | |
0,480 % | übrige Bestandteile |
4,270 % | BCO SANTANDER N.EO0,5 | |
4,260 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
3,420 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
3,390 % | BNP PARIBAS INH. EO 2 | |
3,230 % | UNICREDIT | |
3,230 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
3,130 % | E.ON SE NA O.N. | |
3,110 % | INTESA SANPAOLO | |
2,840 % | ARCELORMITTAL S.A. NOUV. | |
2,830 % | ST GOBAIN EO 4 | |
66,290 % | übrige Positionen |
37,950 % | Frankreich | |
23,260 % | Deutschland | |
10,390 % | Italien | |
9,390 % | Niederlande | |
8,330 % | Spanien | |
3,960 % | Kasse | |
3,390 % | Belgien | |
2,840 % | Luxemburg | |
0,490 % | übrige Länder |
92,580 % | Euro | |
2,870 % | US Dollar | |
4,550 % | übrige Währungen |