Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | 6,36 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0996181243 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,82 | +24,3 % | +81,4 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
24,3 % | IT |
15,3 % | Finanzwesen |
11,8 % | Gesundheit |
11,1 % | Industrie |
10,1 % | Zyklische Konsumgüter |
Nach Ländern | |
71,0 % | Vereinigte Staaten |
5,8 % | Japan |
5,3 % | Sonstige |
3,8 % | Vereinigtes Königreich |
3,1 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
2.355,8572
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
2.568,12
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der Index ist ein Aktienindex, der die Märkte für Unternehmen mit großer und mittelgroßer Kapitalisierung in 23 Industrieländern repräsentiert.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
24,320 % | IT | |
15,340 % | Finanzwesen | |
11,780 % | Gesundheit | |
11,110 % | Industrie | |
10,140 % | Zyklische Konsumgüter | |
7,640 % | Kommunikationsdienste | |
6,560 % | Nicht-zyklische Konsumgüter | |
4,440 % | Energie | |
3,870 % | Grundstoffe | |
2,620 % | Öffentliche Dienstleistungen | |
2,150 % | Immobilien | |
0,030 % | übrige Bestandteile |
4,750 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,650 % | APPLE INC. | |
4,640 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
2,720 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
1,660 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
1,610 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,410 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,100 % | ELI LILLY | |
1,060 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
0,880 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
75,520 % | übrige Positionen |
71,020 % | Vereinigte Staaten | |
5,840 % | Japan | |
5,290 % | Sonstige | |
3,810 % | Vereinigtes Königreich | |
3,070 % | Frankreich | |
3,050 % | Kanada | |
2,470 % | Schweiz | |
2,240 % | Deutschland | |
1,850 % | Australien | |
1,350 % | Niederlande | |
0,010 % | übrige Länder |