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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Japan | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,13 % | ||
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Fondsvolumen | 1,16 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0996180948 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
22,22 | +19,1 % | +41,3 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
19,0 % | Financials |
17,7 % | Industrials |
16,6 % | Technology |
16,1 % | Consumer Discretionary |
11,8 % | Health Care |
Nach Ländern | |
100,0 % | JP |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
198,93
|
21.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI JAPAN Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1% beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Dividenden nach Abzug von Steuern, die von den Indexbestandteilen gezahlt werden, sind in der Indexrendite enthalten. Der MSCI Japan Index ist ein Aktienindex, der die Segmente großer und mittlerer Kapitalisierung des japanischen Marktes repräsentiert.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
19,040 % | Financials | |
17,690 % | Industrials | |
16,560 % | Technology | |
16,060 % | Consumer Discretionary | |
11,760 % | Health Care | |
6,000 % | Real Estate | |
5,970 % | Communication Services | |
3,980 % | Consumer Staples | |
2,580 % | Materials | |
0,210 % | Energy | |
0,140 % | Utilities | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
4,490 % | TOYOTA MOTOR CORP | |
3,780 % | SONY GROUP CORP (JT) | |
3,360 % | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | |
2,970 % | TOKYO ELECTRON JPY50 | |
2,600 % | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | |
2,510 % | KEYENCE CORP JPY50 | |
2,450 % | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | |
2,010 % | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | |
1,940 % | DAIICHI SANKYO | |
1,930 % | TAKEDA PHARMACEUTICAL | |
71,960 % | übrige Positionen |
100,000 % | JP |
100,000 % | JPY |