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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
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Fondsvolumen | 2,33 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0996178967 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,41 | +24,7 % | +104,1 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
34,3 % | IT |
14,0 % | Finanzwesen |
12,6 % | Gesundheit |
8,0 % | Kommunikationsdienste |
7,8 % | Industrie |
Nach Ländern | |
100,0 % | Vereinigte Staaten |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
195,6434
|
28.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
217,62
|
28.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 ESG+ Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Indexwert ist über Bloomberg (SPXESAUN) erhältlich. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
34,290 % | IT | |
14,030 % | Finanzwesen | |
12,630 % | Gesundheit | |
8,020 % | Kommunikationsdienste | |
7,830 % | Industrie | |
7,160 % | Zyklische Konsumgüter | |
6,740 % | Nicht-zyklische Konsumgüter | |
3,150 % | Energie | |
2,520 % | Grundstoffe | |
2,310 % | Immobilien | |
1,320 % | Öffentliche Dienstleistungen | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
9,690 % | MICROSOFT CORP | |
8,770 % | APPLE INC | |
8,510 % | NVIDIA CORP | |
3,190 % | ALPHABET INC CL A | |
2,700 % | ALPHABET INC CL C | |
2,060 % | ELI LILLY & CO | |
1,840 % | JPMORGAN CHASE & CO | |
1,660 % | EXXON MOBIL CORP | |
1,550 % | TESLA INC | |
1,440 % | UNITEDHEALTH GROUP INC | |
58,590 % | übrige Positionen |
100,000 % | Vereinigte Staaten |