Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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Fondsvolumen | 2,21 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0996178371 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,72 | +19,1 % | +76,7 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen | |
34,3 % | IT |
14,0 % | Finanzwesen |
12,6 % | Gesundheit |
8,0 % | Kommunikationsdienste |
7,8 % | Industrie |
Nach Ländern | |
100,0 % | Vereinigte Staaten |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
2.823,41
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24.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung neben anderen Kriterien insbesondere ESG-Kriterien fördert. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 ESG Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der S&P 500 ESG Index (der 'Index') ist ein breit gefächerter marktkapitalisierungsgewichteter Index zur Messung der Wertentwicklung von Wertpapieren, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, wobei die Gewichtung der Branchengruppen insgesamt in etwa dem S&P 500 (der 'Hauptindex') entspricht. Der S&P 500 Index ist ein Aktienindex, der die führenden, in den USA gehandelten Wertpapiere repräsentiert. Der Indexwert ist über Bloomberg (SPXESUN) erhältlich. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Replikation erreicht, vornehmlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, wobei die jeweiligen prozentualen Anteile sehr stark den Anteilen im Index entsprechen. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
34,290 % | IT | |
14,030 % | Finanzwesen | |
12,630 % | Gesundheit | |
8,020 % | Kommunikationsdienste | |
7,830 % | Industrie | |
7,160 % | Zyklische Konsumgüter | |
6,740 % | Nicht-zyklische Konsumgüter | |
3,150 % | Energie | |
2,520 % | Grundstoffe | |
2,310 % | Immobilien | |
1,320 % | Öffentliche Dienstleistungen | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
9,690 % | MICROSOFT CORP | |
8,770 % | APPLE INC | |
8,510 % | NVIDIA CORP | |
3,190 % | ALPHABET INC CL A | |
2,700 % | ALPHABET INC CL C | |
2,060 % | ELI LILLY & CO | |
1,840 % | JPMORGAN CHASE & CO | |
1,660 % | EXXON MOBIL CORP | |
1,550 % | TESLA INC | |
1,440 % | UNITEDHEALTH GROUP INC | |
58,590 % | übrige Positionen |
100,000 % | Vereinigte Staaten |