AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS - AE EUR ACC Fonds
WKN: A1W84K ISIN: LU0996177134
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
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| Fondsvolumen | 5,34 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0996177134 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 15,41 | +13,2 % | +19,2 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,0 % | Technology |
| 21,8 % | Financials |
| 12,2 % | Consumer Discretionary |
| 8,9 % | Communication Services |
| 6,8 % | Materials |
| Nach Ländern | |
| 24,4 % | CN |
| 19,4 % | TW |
| 19,1 % | IN |
| 12,2 % | KR |
| 4,2 % | BR |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
167,32
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Aktienindex, der die Märkte für Unternehmen mit großer und mittelgroßer Kapitalisierung in 23 Schwellenländern repräsentiert. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
| Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxemburg |
Bestandteile
| 25,040 % | Technology | |
| 21,770 % | Financials | |
| 12,220 % | Consumer Discretionary | |
| 8,870 % | Communication Services | |
| 6,800 % | Materials | |
| 6,740 % | Industrials | |
| 5,180 % | Energy | |
| 5,080 % | Consumer Staples | |
| 3,160 % | Health Care | |
| 2,920 % | Utilities | |
| 1,470 % | Real Estate | |
| 0,750 % | Other | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,660 % | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | |
| 4,150 % | TENCENT HOLDINGS LTD | |
| 3,730 % | SAMSUNG ELECTRONIC CO LTD | |
| 1,850 % | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | |
| 1,510 % | RELIANCE INDUSTRIES LTD | |
| 1,240 % | SK HYNIX INC | |
| 1,090 % | HON HAI PRECISION INDUSTRY | |
| 1,040 % | PDD HOLDINGS INC | |
| 0,980 % | ICICI BANK LTD | |
| 0,950 % | MEITUAN-CLASS B | |
| 73,800 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,430 % | CN | |
| 19,410 % | TW | |
| 19,140 % | IN | |
| 12,170 % | KR | |
| 4,230 % | BR | |
| 3,890 % | SA | |
| 2,940 % | ZA | |
| 2,110 % | MX | |
| 1,590 % | ID | |
| 1,380 % | MY | |
| 1,340 % | TH | |
| 1,100 % | AE | |
| 0,950 % | PL | |
| 0,780 % | QA | |
| 0,770 % | TR | |
| 0,750 % | FR | |
| 0,730 % | KW | |
| 0,520 % | PH | |
| 0,490 % | GR | |
| 0,440 % | CL | |
| 0,300 % | PE | |
| 0,240 % | HU | |
| 0,130 % | CZ | |
| 0,100 % | CO | |
| 0,070 % | EG |
Währungen
| 19,410 % | TWD | |
| 19,140 % | INR | |
| 19,120 % | HKD | |
| 12,170 % | KRW | |
| 4,230 % | BRL | |
| 3,890 % | SAR | |
| 3,180 % | USD | |
| 3,120 % | CNY | |
| 2,940 % | ZAR | |
| 2,110 % | MXN | |
| 1,590 % | IDR | |
| 1,380 % | MYR | |
| 1,340 % | THB | |
| 1,100 % | AED | |
| 0,950 % | PLN | |
| 0,780 % | QAR | |
| 0,770 % | TRY | |
| 0,730 % | KWD | |
| 0,520 % | PHP | |
| 0,490 % | EUR | |
| 0,440 % | CLP | |
| 0,240 % | HUF | |
| 0,130 % | CZK | |
| 0,100 % | COP | |
| 0,070 % | EGP | |
| 0,060 % | CNH |
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