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Schroder International Selection Fund QEP Global Core - I USD DIS Fonds
WKN: A1W8YV ISIN: LU0996011911
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,05 % | ||
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| Fondsvolumen | 3,98 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0996011911 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,44 | +32,0 % | +95,0 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 34,9 % | Informationstechnologie.. |
| 16,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,6 % | Industrie |
| 11,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 71,8 % | USA |
| 5,5 % | Japan |
| 2,7 % | Kanada |
| 2,6 % | Frankreich |
| 2,5 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
56,4002
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
59,4768
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World (Net TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Die Gewichtung des Fonds in einem Land, einer Region oder einem Sektor wird in der Regel innerhalb von 3 % des Zielindexes liegen. Demgegenüber wird die Gewichtung der einzelnen Wertpapiere in der Regel innerhalb von 0,75 % der Benchmark liegen. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte 'Substanz'- und/oder 'Qualität'smerkmale aufweisen. Die Substanz wird beurteilt, indem Indikatoren wie Cashflows, Dividenden und Erträge betrachtet werden, um Wertpapiere zu identifizieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters vom Markt unterbewertet werden. Die Qualität wird beurteilt, indem Indikatoren wie die Rentabilität, Stabilität, Finanzkraft, Führung und das strukturelle Wachstum eines Unternehmens betrachtet werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 34,920 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,960 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,110 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,580 % | Industrie | |
| 11,280 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,900 % | Energie | |
| 3,100 % | Rohstoffe | |
| 2,570 % | Versorger | |
| 1,590 % | Immobilien | |
| 0,970 % | Barmittel | |
| 0,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,790 % | APPLE INC. | |
| 4,790 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 4,190 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,550 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 1,900 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 1,450 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,270 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 1,210 % | ELI LILLY | |
| 1,140 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 1,030 % | TESLA INC. DL -,001 | |
| 75,680 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 71,750 % | USA | |
| 5,510 % | Japan | |
| 2,680 % | Kanada | |
| 2,630 % | Frankreich | |
| 2,540 % | Großbritannien | |
| 2,200 % | Deutschland | |
| 2,020 % | Schweiz | |
| 1,910 % | Irland | |
| 1,340 % | Niederlande | |
| 1,050 % | Spanien | |
| 0,970 % | Kasse | |
| 0,870 % | Italien | |
| 0,750 % | Kayman Inseln | |
| 0,620 % | Dänemark | |
| 0,520 % | Singapur | |
| 0,430 % | Australien | |
| 0,360 % | Taiwan | |
| 0,320 % | Luxemburg | |
| 0,280 % | Schweden | |
| 0,250 % | Hong Kong | |
| 0,210 % | Bermuda | |
| 0,160 % | China | |
| 0,140 % | Österreich | |
| 0,120 % | Südkorea | |
| 0,100 % | Ungarn | |
| 0,270 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 75,220 % | US Dollar | |
| 9,890 % | Euro | |
| 5,510 % | Japanische Yen | |
| 2,490 % | Kanadische Dollar | |
| 2,020 % | Schweizer Franken | |
| 1,210 % | Pfund Sterling | |
| 0,620 % | Dänische Kronen | |
| 0,520 % | Singapur-Dollar | |
| 0,450 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,360 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,280 % | Schwedische Krone | |
| 0,190 % | Australische Dollar | |
| 0,120 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,100 % | Ungarische Forint | |
| 1,020 % | übrige Währungen |
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