DAX
22.242
+0,806
MDAX
28.295
+1,386
TecDAX
3.588
+0,142
NASDAQ 1..
19.424
+1,123
DOW JONE..
40.105
+0,011
S&P500 I..
5.523
+0,751
L&S BREN..
65,90
+0,450
Gold
3.319
-0,895
EUR/USD
1,1364
-0,075
Bitcoin ..
94.014
-0,661

William Blair Sicav Emerging Markets Growth Fund - J USD ACC Fonds

WKN: A1W8U1 ISIN: LU0995405320


131.305454  EUR
0,593 +0,7736
Börse
Stand 24.04.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 89,03 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0995405320
Portrait

(C)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Todd McClone,..
Auflagedatum 03.12.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,20 -3,0 % +24,4 %
17,19 +5,1 % +91,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,0 % Informationstechnologie..
24,9 % Sonstige Konsumgüter
19,2 % Finanzdienstleistungen
10,4 % Industrie
3,9 % Immobilien
Nach Ländern
24,1 % China
19,0 % Indien
17,2 % Taiwan
4,8 % Südkorea
3,9 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
131,3055
24.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
149,31
24.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von Unternehmen in Schwellenländern weltweit emittiert werden. Schwellenländer (aufstrebende Märkte) sind in der Regel Länder, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Der Anlageverwalter wählt gut geführte Unternehmen jeder Größe aus, von denen er annimmt, dass sie überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale aufweisen. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum MSCI Emerging Markets IMI Index (net) gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert. Dieses Produkt bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikels 8 der SFDR

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Lu..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  34,970 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  24,850 % Sonstige Konsumgüter
  19,200 % Finanzdienstleistungen
  10,390 % Industrie
  3,940 % Immobilien
  3,200 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,480 % Barmittel
  1,420 % Energie
  0,250 % Rohstoffe
  0,300 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,060 % TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
6,160 % TENCENT HLDGS HD-,00002
3,910 % SK HYNIX INC. SW 5000
3,690 % MEDIATEK INC. TA 10
3,670 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
2,850 % MEITUAN CL.B
2,750 % MERCADOLIBRE INC. DL-,001
2,460 % XIAOMI CORP. CL.B
2,370 % BYD CO. LTD H YC 1
2,250 % SEA LTD CL.A(ADR)/1
61,830 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  24,090 % China
  19,000 % Indien
  17,160 % Taiwan
  4,800 % Südkorea
  3,900 % USA
  3,020 % Brasilien
  2,680 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,600 % Singapur
  2,350 % Südafrika
  2,260 % Mexiko
  1,940 % Griechenland
  1,920 % Hong Kong
  1,920 % Indonesien
  1,780 % Argentinien
  1,480 % Kasse
  1,340 % Philippinen
  1,250 % Saudi-Arabien
  1,080 % Ungarn
  1,030 % Türkei
  0,980 % Polen
  0,650 % Chile
  0,650 % Malaysia
  0,500 % Mauritius
  0,460 % Kayman Inseln
  0,440 % Jungferninseln (British)
  0,390 % Tschechien
  0,310 % Peru
  0,020 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  19,000 % Indische Rupie
  17,200 % US Dollar
  17,160 % Neuer Taiwan-Dollar
  11,760 % Hongkong-Dollar
  5,730 % Chinesischer Renminbi Yuan
  4,800 % Südkoreanischer Won
  2,680 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  2,560 % Brasilianische Real
  2,350 % Südafrikanischer Rand
  2,260 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,940 % Euro
  1,920 % Indonesische Rupiah
  1,780 % Argentinischer Peso
  1,340 % Philippinischer Peso
  1,250 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  1,080 % Ungarische Forint
  1,030 % Türkische Lira
  0,980 % Polnischer Zloty
  0,650 % Malaysische Ringgit
  0,650 % Chilenischer Peso
  0,390 % Tschechische Kronen
  1,490 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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