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William Blair Sicav Emerging Markets Growth Fund - J USD ACC Fonds
WKN: A1W8U1 ISIN: LU0995405320
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 86,75 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0995405320 | ||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 15,99 | -3,8 % | +36,2 % |
| 15,47 | -1,0 % | +103,1 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Beliebte Fondsgesellschaften
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-
Fonds von DJE Kapital AG Lfd. Kosten DJE - Zins & Dividende PA (EUR) 1,69 % DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC 1,89 % DJE - Multi Asset & Trends - PA EUR DIS 1,88 %
-
Fonds von Invesco Lfd. Kosten Invesco Global Income Fund A EUR Acc. 1,63 % Invesco Global Consumer Trends Fund A USD Acc. 1,87 % Invesco Global Flexible Bond Fund A USD Acc. 1,30 %
-
Fonds von J.P. Morgan Lfd. Kosten JP Morgan Global Dividend Fund A EUR Div. 1,73 % JP Morgan Global Income Fund A EUR Div. 1,39 % JP Morgan Pacific Equity Fund A EUR Acc. 1,73 %
-
Fonds von Templeton Lfd. Kosten Franklin Templeton ClearBridge Infrastructure Value Fund - Premier EUR ACC 0,88 % Templeton Global Climate Change Fund A EUR Dis 1,80 % Franklin Technology Fund A USD Acc 1,78 %
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 38,4 % | Informationstechnologie.. |
| 25,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 16,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,3 % | Industrie |
| 3,9 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 23,0 % | China |
| 22,1 % | Taiwan |
| 16,7 % | Indien |
| 5,0 % | Südkorea |
| 4,1 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
131,7248
|
03.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
145,49
|
03.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von Unternehmen in Schwellenländern weltweit emittiert werden. Schwellenländer (aufstrebende Märkte) sind in der Regel Länder, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Der Anlageverwalter wählt gut geführte Unternehmen jeder Größe aus, von denen er annimmt, dass sie überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale aufweisen. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum MSCI Emerging Markets IMI Index (net) gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert. Dieses Produkt bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikels 8 der SFDR
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
| Internet | www.fundrock.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Lu.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 38,440 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 25,200 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 16,540 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,330 % | Industrie | |
| 3,900 % | Immobilien | |
| 3,060 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,560 % | Barmittel | |
| 1,490 % | Energie | |
| 0,230 % | Rohstoffe | |
| 0,250 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,340 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
| 4,870 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 3,950 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
| 3,750 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 3,600 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 3,000 % | MERCADOLIBRE INC. DL-,001 | |
| 2,970 % | MEITUAN CL.B | |
| 2,610 % | XIAOMI CORP. CL.B | |
| 2,250 % | BYD CO. LTD H YC 1 | |
| 2,210 % | SEA LTD CL.A(ADR)/1 | |
| 63,450 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 23,000 % | China | |
| 22,140 % | Taiwan | |
| 16,720 % | Indien | |
| 4,950 % | Südkorea | |
| 4,100 % | USA | |
| 2,990 % | Südafrika | |
| 2,580 % | Singapur | |
| 2,460 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,310 % | Mexiko | |
| 2,290 % | Brasilien | |
| 1,960 % | Hong Kong | |
| 1,930 % | Indonesien | |
| 1,860 % | Argentinien | |
| 1,620 % | Griechenland | |
| 1,560 % | Kasse | |
| 1,470 % | Saudi-Arabien | |
| 1,290 % | Philippinen | |
| 0,980 % | Kayman Inseln | |
| 0,910 % | Ungarn | |
| 0,810 % | Malaysia | |
| 0,750 % | Türkei | |
| 0,490 % | Mauritius | |
| 0,440 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,310 % | Bermuda | |
| 0,080 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 22,140 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 17,910 % | US Dollar | |
| 16,720 % | Indische Rupie | |
| 10,430 % | Hongkong-Dollar | |
| 5,510 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 4,950 % | Südkoreanischer Won | |
| 2,990 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,460 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 2,310 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,290 % | Brasilianische Real | |
| 1,930 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,860 % | Argentinischer Peso | |
| 1,620 % | Euro | |
| 1,470 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 1,290 % | Philippinischer Peso | |
| 0,910 % | Ungarische Forint | |
| 0,810 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,750 % | Türkische Lira | |
| 1,650 % | übrige Währungen |
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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© 2010 Morningstar Inc. []
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