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LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) - NA ACC Fonds
WKN: A1W9WL ISIN: LU0995143707
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,17 % | ||
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| Fondsvolumen | 478,82 Mio. CHF | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0995143707 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,23 | +2,9 % | +18,6 % |
| 11,92 | +32,2 % | +97,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 36,5 % | Frankreich |
| 11,1 % | Schweiz |
| 9,9 % | China |
| 8,1 % | Andres |
| 6,3 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
134,9817
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
125,7281
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SARON Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Ziel dieses Teilfonds ist, regelmässige Erträge zu erzielen. Zur Hauptsache ist der Teilfonds bestrebt, den Wert der von ihm gehaltenen Vermögenswerte zu erhalten und jederzeit solche Vermögenswerte kaufen bzw. verkaufen zu können. Er investiert hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und andere kurzfristige Schuldtitel staatlicher, privater und anderer Emittenten. Bei der Auswahl der Anlagen dieses Teilfonds berücksichtigt der Fondsmanager zwei Hauptkriterien: - das Emittentenrating, wobei Emittenten mit hoher Bonität bevorzugt werden, - das Rückzahlungsdatum (Fälligkeitsdatum), wobei kurze Restlaufzeiten bevorzugt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
|---|---|
| Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
| Internet | am.lombardodier.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,550 % | BATIGERE 0% CP 24 | |
| 3,780 % | BPCE FRN 25 | |
| 3,780 % | LANDESBANK 0% CP 24 | |
| 3,780 % | EBURY 0% CP 24 | |
| 3,640 % | JYSKE BANK 24-05.07.24 | |
| 3,630 % | ENI 0% CP 24 | |
| 2,860 % | VILO 1.75% 25 | |
| 2,830 % | WEINBERG 0% CP 24 | |
| 2,830 % | 0% SNB BILL 290724 | |
| 2,720 % | CMI 0% CP 24 | |
| 65,600 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 36,500 % | Frankreich | |
| 11,100 % | Schweiz | |
| 9,900 % | China | |
| 8,100 % | Andres | |
| 6,300 % | Luxemburg | |
| 6,300 % | USA | |
| 6,100 % | Italien | |
| 5,500 % | Deutschland | |
| 5,200 % | Grossbritannien | |
| 5,000 % | Japan |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | CHF |
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