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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,29 % | ||
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Fondsvolumen | 2,85 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0995119665 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,45 | +10,7 % | -0,1 % |
5,12 | +8,3 % | +1,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
13,0 % | Niederlande |
11,6 % | Frankreich |
10,8 % | Großbritannien |
8,9 % | USA |
8,6 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
132,4366
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx EUR Corporates BBB (TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating), bis zu 20 % seines Vermögens in Staatsanleihen, bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, und bis zu 20 % seines Vermögens in Convertible Bonds, einschließlich von bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
0,940 % | JPMORG.CHASE 23/31 FLRMTN | |
0,910 % | FRANKREICH 24/24 ZO | |
0,850 % | BERKELEY GRP 21/31 | |
0,800 % | BAYER AG 2023/2083 | |
0,660 % | FRAPORT AG IS 21/28 | |
0,660 % | MEXIKO 24/32 | |
0,630 % | GATWICK ARPT 21/26 MTN | |
0,610 % | INTESA SANP. 23/53 MTN | |
0,610 % | EUROFIN.SCIF 23/30 | |
0,590 % | EQT 22/32 | |
92,740 % | übrige Positionen |
12,960 % | Niederlande | |
11,570 % | Frankreich | |
10,840 % | Großbritannien | |
8,870 % | USA | |
8,630 % | Deutschland | |
7,950 % | Luxemburg | |
5,870 % | Italien | |
4,310 % | Spanien | |
2,530 % | Rumänien | |
2,090 % | Irland | |
2,030 % | Ungarn | |
1,960 % | Belgien | |
1,880 % | Schweden | |
1,860 % | Tschechien | |
1,740 % | Schweiz | |
1,660 % | Australien | |
1,630 % | Mexiko | |
1,060 % | Dänemark | |
1,050 % | Polen | |
1,020 % | Slowenien | |
0,990 % | Österreich | |
0,830 % | Kanada | |
0,810 % | Bermuda | |
0,680 % | Island | |
0,550 % | Israel | |
0,430 % | Jersey | |
0,430 % | Kasse | |
0,390 % | Mauritius | |
0,360 % | Japan | |
0,300 % | Norwegen | |
0,280 % | Finnland | |
0,260 % | Portugal | |
0,240 % | Estland | |
0,200 % | China | |
0,190 % | Slowakei | |
0,170 % | Griechenland | |
0,150 % | Kroatien | |
1,230 % | übrige Länder |
100,000 % | Euro |