DAX
19.036
-0,573
MDAX
25.851
-0,067
TecDAX
3.333
+0,104
NASDAQ 1..
20.659
-0,390
DOW JONE..
43.755
-0,240
S&P500 I..
5.931
-0,297
L&S BREN..
74,36
+0,141
Gold
2.701
+1,201
EUR/USD
1,0410
-0,557
Bitcoin ..
98.670
+0,183

Carmignac Portfolio Patrimoine - F USD ACC H Fonds

WKN: A116NW ISIN: LU0992628346


135.683953  EUR
0,113 +0,1537
Börse
Stand 07.08.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,42 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0992628346
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jacques Hirsc..
Auflagedatum 15.11.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,75 +10,1 % +28,0 %
11,84 +32,7 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
14,4 % Informationstechnologie..
10,5 % Barmittel
8,6 % Gesundheitsdienstleistu..
6,1 % Finanzdienstleistungen
5,5 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
25,6 % USA
14,8 % Italien
10,5 % Kasse
6,4 % Frankreich
4,1 % Taiwan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
135,684
07.08.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
148,27
07.08.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zusammen aus 40% MSCI AC WORLD NR (USD) Index, 40% ICE BofA Global Government Index (USD) (mit Wiederanlage der Erträge) und 20% ESTER kapitalisiert. Der Referenzindikator wird vierteljährlich neu gewichtet und bei EUR- Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet. Es handelt sich um einen diversifizierten Teilfonds. Seine Performancefaktoren sind: (i) Aktien: Maximal 50% des Nettovermögens des Teilfonds werden dauerhaft in internationalen Aktien angelegt (alle Marktkapitalisierungen ohne Beschränkungen bezüglich Sektoren oder Regionen, wobei bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern angelegt sein können). Bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds können in vom Portfoliomanager ausgewählten, nicht börsennotierten Wertpapieren angelegt werden, (ii) Festverzinsliche Anlageprodukte: Mindestens 40% des Nettovermögens des Teilfonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating der vom Teilfonds gehaltenen Anleihen ist mindestens 'Investment Grade'. Festverzinsliche Anlageprodukte aus Schwellenländern dürfen nicht mehr als 25% des Nettovermögens ausmachen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion
Anschrift Rue de la Chapelle 7
1325 Ville-Haute , LU
Internet www.carmignac.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  14,410 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,460 % Barmittel
  8,610 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,060 % Finanzdienstleistungen
  5,510 % Sonstige Konsumgüter
  3,310 % Industrie
  1,890 % Energie
  1,330 % Rohstoffe
  48,420 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,490 % ITALIEN 22/26
4,130 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
3,980 % ITALIEN 24/24 ZO
2,560 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,330 % USA 15.04.2026
2,080 % NVIDIA CORP. DL-,001
1,860 % SCHLUMBERGER DL-,01
1,680 % UBS GROUP AG SF -,10
1,650 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,610 % MICROSOFT DL-,00000625
73,630 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,580 % USA
  14,750 % Italien
  10,460 % Kasse
  6,390 % Frankreich
  4,130 % Taiwan
  3,990 % Mexiko
  3,340 % Irland
  3,010 % Niederlande
  2,110 % Großbritannien
  2,020 % Südkorea
  1,980 % Griechenland
  1,860 % Curaçao
  1,810 % Schweiz
  1,530 % Rumänien
  1,360 % Japan
  1,290 % Bermuda
  1,120 % Kanada
  1,120 % Indien
  1,100 % Brasilien
  1,050 % Norwegen
  0,970 % Guernsey
  0,960 % Dänemark
  0,730 % Ungarn
  0,680 % Österreich
  0,650 % Spanien
  0,630 % Finnland
  0,460 % Schweden
  0,430 % Lettland
  0,370 % Kayman Inseln
  0,270 % Elfenbeinküste
  0,250 % Singapur
  0,210 % Belgien
  0,200 % Ukraine
  0,180 % Israel
  0,170 % Luxemburg
  0,130 % Australien
  0,110 % Chile
  0,110 % Deutschland
  0,110 % Panama
  0,100 % Portugal
  0,100 % Sambia
  2,180 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,010 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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