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Carmignac Portfolio Patrimoine - F USD ACC H Fonds
WKN: A116NW ISIN: LU0992628346
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,15 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,42 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0992628346 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,75 | +10,1 % | +28,0 % |
11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
14,4 % | Informationstechnologie.. |
10,5 % | Barmittel |
8,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
6,1 % | Finanzdienstleistungen |
5,5 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
25,6 % | USA |
14,8 % | Italien |
10,5 % | Kasse |
6,4 % | Frankreich |
4,1 % | Taiwan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
135,684
|
07.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
148,27
|
07.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zusammen aus 40% MSCI AC WORLD NR (USD) Index, 40% ICE BofA Global Government Index (USD) (mit Wiederanlage der Erträge) und 20% ESTER kapitalisiert. Der Referenzindikator wird vierteljährlich neu gewichtet und bei EUR- Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet. Es handelt sich um einen diversifizierten Teilfonds. Seine Performancefaktoren sind: (i) Aktien: Maximal 50% des Nettovermögens des Teilfonds werden dauerhaft in internationalen Aktien angelegt (alle Marktkapitalisierungen ohne Beschränkungen bezüglich Sektoren oder Regionen, wobei bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern angelegt sein können). Bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds können in vom Portfoliomanager ausgewählten, nicht börsennotierten Wertpapieren angelegt werden, (ii) Festverzinsliche Anlageprodukte: Mindestens 40% des Nettovermögens des Teilfonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating der vom Teilfonds gehaltenen Anleihen ist mindestens 'Investment Grade'. Festverzinsliche Anlageprodukte aus Schwellenländern dürfen nicht mehr als 25% des Nettovermögens ausmachen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Carmignac Gestion |
---|---|
Anschrift |
Rue de la Chapelle
7 1325 Ville-Haute , LU |
Internet | www.carmignac.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
14,410 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
10,460 % | Barmittel | |
8,610 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,060 % | Finanzdienstleistungen | |
5,510 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,310 % | Industrie | |
1,890 % | Energie | |
1,330 % | Rohstoffe | |
48,420 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,490 % | ITALIEN 22/26 | |
4,130 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
3,980 % | ITALIEN 24/24 ZO | |
2,560 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,330 % | USA 15.04.2026 | |
2,080 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
1,860 % | SCHLUMBERGER DL-,01 | |
1,680 % | UBS GROUP AG SF -,10 | |
1,650 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,610 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
73,630 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
25,580 % | USA | |
14,750 % | Italien | |
10,460 % | Kasse | |
6,390 % | Frankreich | |
4,130 % | Taiwan | |
3,990 % | Mexiko | |
3,340 % | Irland | |
3,010 % | Niederlande | |
2,110 % | Großbritannien | |
2,020 % | Südkorea | |
1,980 % | Griechenland | |
1,860 % | Curaçao | |
1,810 % | Schweiz | |
1,530 % | Rumänien | |
1,360 % | Japan | |
1,290 % | Bermuda | |
1,120 % | Kanada | |
1,120 % | Indien | |
1,100 % | Brasilien | |
1,050 % | Norwegen | |
0,970 % | Guernsey | |
0,960 % | Dänemark | |
0,730 % | Ungarn | |
0,680 % | Österreich | |
0,650 % | Spanien | |
0,630 % | Finnland | |
0,460 % | Schweden | |
0,430 % | Lettland | |
0,370 % | Kayman Inseln | |
0,270 % | Elfenbeinküste | |
0,250 % | Singapur | |
0,210 % | Belgien | |
0,200 % | Ukraine | |
0,180 % | Israel | |
0,170 % | Luxemburg | |
0,130 % | Australien | |
0,110 % | Chile | |
0,110 % | Deutschland | |
0,110 % | Panama | |
0,100 % | Portugal | |
0,100 % | Sambia | |
2,180 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,010 % | währungsgesichert |
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